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天目药业(600671)现金流量表图
天目药业(600671)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13754.703990.6323498.5413781.1610855.24
收到的税费返还(万元)----2.512.510.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)636.12252.582222.431632.121270.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14390.834243.2225723.4815415.7912126.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7005.343434.0814890.9710582.577164.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2281.601149.824276.183162.582075.74
支付的各项税费(万元)1168.64572.972438.382252.481828.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1506.591029.302938.842501.262144.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11962.166186.1724544.3618498.8913213.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2428.66-1942.951179.11-3083.11-1087.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.400.400.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.282.280.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----350.00350.00350.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----352.68352.68350.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)758.38356.473117.692666.351960.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----350.00350.00350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)758.38356.473467.693016.352310.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-758.38-356.47-3115.01-2663.67-1959.85
吸收投资收到的现金(万元)----177.00177.00177.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------177.00177.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13573.4010235.4016213.6311875.289002.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13573.4010235.4016390.6312052.289179.30
偿还债务支付的现金(万元)10808.926754.8014472.718928.008428.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)312.92156.09649.76472.59303.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)502.47229.281451.001041.46710.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11624.317140.1716573.4710442.059442.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1949.093095.23-182.841610.23-262.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3619.37795.81-2118.73-4136.55-3309.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2627.662627.664746.404746.404746.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6247.043423.472627.66609.851436.42
净利润(万元)494.14--720.29--639.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.02--165.71--49.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8.31--16.23--7.94
长期待摊费用摊销(万元)----1254.79--368.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.64--1.17--0.67
固定资产报废损失(万元)719.75---24.14--65.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)337.66--719.82--325.80
投资损失(万元)0.56--170.86---0.40
递延所得税资产减少(万元)109.95---272.80--117.79
递延所得税负债增加(万元)-131.19--181.41---171.65
存货的减少(万元)13.41--1313.85--652.46
经营性应收项目的减少(万元)2101.52---5011.63---1937.06
经营性应付项目的增加(万元)-1958.74---713.58---2285.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2428.66--1179.11---1087.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6247.04--2627.66--1436.42
减:现金的期初余额(万元)2627.66--4746.40--4746.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3619.37---2118.73---3309.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)194.52--210.28---29.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)426.41--1016.76--397.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-172025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-182025-10-282025-08-28
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