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颖泰生物(920819)现金流量表图
颖泰生物(920819)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190275.39107768.31407993.09299589.25645848.69
收到的税费返还(万元)13189.535971.9025855.4620813.812654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6193.395890.7510235.985700.975811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209658.31119630.95444084.53326104.02654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141093.4779825.69277056.16227291.52469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34245.0919654.4065795.0250374.27102614.85
支付的各项税费(万元)8253.294412.4414170.5611044.7123184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8949.875436.9627163.9418028.8320533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192541.72109329.49384185.68306739.33615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17116.5810301.4759898.8419364.7038469.53
收回投资收到的现金(万元)10732.806483.2011558.007000.00190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)1711.57550.813554.162113.80280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.1611.112502.502333.28510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12499.537045.1217614.6611447.08190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7648.275450.3816352.9114165.9555940.01
投资支付的现金(万元)----9900.00--192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28.2524.209139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7648.275450.3826281.1514190.15257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4851.261594.74-8666.49-2743.08-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150830.4471804.26466073.00388008.12287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)906.321028.721859.527018.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151736.7672832.98467932.52395026.68287082.98
偿还债务支付的现金(万元)166516.6079807.16482383.24383669.15257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7751.623684.2417573.6112701.4213296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)720.00--378.00378.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2293.49587.9510566.1519862.3427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176561.7084079.35510523.01416232.91298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24824.95-11246.37-42590.49-21206.23-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1101.87-510.49619.65814.08371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3958.97139.359261.51-3770.53-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62147.2162147.2152885.6952885.69336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58188.2362286.5562147.2149115.16297828.61
净利润(万元)389.95---26039.85--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1629.62--9548.39--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----4073.18--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)340.04--584.01--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.36---1343.39---406.48
固定资产报废损失(万元)101.15--282.33----
公允价值变动损失(万元)794.08--0.14----
财务费用(万元)8465.30--14996.04--11732.07
投资损失(万元)-3050.03--6173.05--445.14
递延所得税资产减少(万元)-887.95---5055.81---3074.02
递延所得税负债增加(万元)-33.88---204.79---630.40
存货的减少(万元)-4841.41--17591.97---40697.32
经营性应收项目的减少(万元)-152.58---8535.86---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)-8734.07---347.17--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17116.58--59898.84--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58188.23--62147.21--297828.61
减:现金的期初余额(万元)62147.21--52885.69--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3958.97--9261.51---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3447.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2131.09--1024.78--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-172025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-172025-10-262025-08-21
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