中财网 中财网股票行情
森萱医药(920946)现金流量表图
森萱医药(920946)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43108.54--14218.8452243.40--
收到的税费返还(万元)27.91--2.6914.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00----4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00----2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00----14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)703.402869600.00121.321307.534239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43839.8539777000.0014342.8653565.3532064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15249.15--3815.0015179.83--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8985.351236500.003719.3711074.531604500.00
支付的各项税费(万元)4472.20900300.00994.625505.322009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00----10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00----6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1632.812289500.00499.862129.841374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30339.5218275800.009028.8533889.5124886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13500.3321501200.005314.0019675.847178300.00
收回投资收到的现金(万元)25000.0043245900.008800.0030300.0068044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)333.681465600.0070.02236.382237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--23700.00--0.1828400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27333.6844735200.008870.0230536.5670310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1318.5566600.00519.67959.05128800.00
投资支付的现金(万元)36000.0051718100.0010400.0037600.0071505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18400.00--3400.009100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55718.5551784700.0014319.6747659.0571634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28384.87-7049500.00-5449.65-17122.49-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00--300.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.0014409400.00300.0020.0050728600.00
偿还债务支付的现金(万元)520.00--20.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7242.151045300.001.286296.861110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00----320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117.7817600.0013.30126.777400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7879.9334010600.0034.586423.6258786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6379.93-19601200.00265.42-6403.62-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-479.07-188900.00-135.63-193.77-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21743.54-5338400.00-5.86-4044.05-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54287.7734263500.0054287.7758331.8225694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32544.2328925100.0054281.9154287.7723483800.00
净利润(万元)--2569600.00--13777.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------892.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--116.23--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00---0.26--
固定资产报废损失(万元)------57.45--
公允价值变动损失(万元)---264900.00---175.49--
财务费用(万元)-------177.37--
投资损失(万元)-------95.93--
递延所得税资产减少(万元)--16800.00---60.42--
递延所得税负债增加(万元)------255.71--
存货的减少(万元)------313.99--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---949.74--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--819.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--19675.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--54287.77--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--58331.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---4044.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00----2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00---80.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--138.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-302026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-302026-04-232025-10-29
↑返回页顶↑

转至森萱医药（920946）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。