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巨一科技(688162)现金流量表图
巨一科技(688162)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310825.56198740.5877812.82412799.02289965.84
收到的税费返还(万元)3452.512408.901173.857495.265641.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5835.582178.044078.146578.466732.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320113.65203327.5283064.82426872.74302339.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224295.48146397.1749862.43313903.43209543.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47045.1533369.7620172.9859864.0445103.84
支付的各项税费(万元)6556.933918.881654.089408.028055.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22092.548416.207783.2820660.4219843.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299990.10192102.0279472.77403835.92282546.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20123.5411225.503592.0423036.8219793.15
收回投资收到的现金(万元)187406.00126123.9760543.76338540.56184600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1670.251352.3688.191077.20503.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.8523.493.00166.4290.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)738.57511.36163.611868.721579.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189840.68128011.1760798.56341652.90186773.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3408.743375.61348.306636.04675.74
投资支付的现金(万元)264001.05194253.45104000.00338540.56254635.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267409.79197629.06104348.30345176.61255311.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77569.11-69617.88-43549.75-3523.71-68537.88
吸收投资收到的现金(万元)2099.43----1095.551095.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.002400.002400.0039805.6433223.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4499.432400.002400.0040901.2034318.64
偿还债务支付的现金(万元)13213.0911653.115098.1136416.7727231.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3307.153135.78215.631005.50753.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3817.37221.29106.99510.47440.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20337.6115010.185420.7337932.7428425.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15838.18-12610.18-3020.732968.465893.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2084.87-1649.87-966.68-2102.62-225.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75368.62-72652.42-43945.1120378.96-43076.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136417.35136417.35136417.35116038.39116038.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61048.7263764.9392472.24136417.3572961.78
净利润(万元)--4374.56--8022.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2618.42--8787.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--794.25--1506.79--
长期待摊费用摊销(万元)------48.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.06--39.66--
固定资产报废损失(万元)--4425.70------
公允价值变动损失(万元)---301.97---317.13--
财务费用(万元)--1038.53--926.70--
投资损失(万元)---2398.15---4953.74--
递延所得税资产减少(万元)---8.14--1153.50--
递延所得税负债增加(万元)---2.98---49.22--
存货的减少(万元)---6977.94---60675.40--
经营性应收项目的减少(万元)--12951.85---20992.33--
经营性应付项目的增加(万元)---5377.58--79017.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11225.50--23036.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63764.93--136417.35--
减:现金的期初余额(万元)--136417.35--116038.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72652.42--20378.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---127.89--502.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.26--335.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-232025-10-28
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