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成都路桥(002628)现金流量表图
成都路桥(002628)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44507.6826172.3989333.8769990.9042166.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9659.523166.2111414.746614.676406.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54167.1929338.60100748.6176605.5748573.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38431.0622214.5995161.9062051.2938201.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4803.523118.659850.227283.345066.72
支付的各项税费(万元)1302.36395.693395.142441.511747.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3055.481977.1513082.4911381.685367.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47592.4327706.09121489.7583157.8350382.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6574.771632.51-20741.14-6552.26-1809.75
收回投资收到的现金(万元)----24734.6715009.2813781.52
取得投资收益收到的现金(万元)3818.621367.964689.94412.69412.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2402.8934.69138.93137.5028.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----20.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6221.501402.6529583.5515559.4714222.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)858.83686.58664.63453.58130.34
投资支付的现金(万元)294.02144.02864.82609.89458.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6165.716119.711046.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1152.85830.607695.167183.191634.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5068.66572.0521888.398376.2912588.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.00500.003300.003100.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----505.19455.64139.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700.00500.003805.193555.64539.33
偿还债务支付的现金(万元)467.09238.521915.031825.44212.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1802.4446.863861.793828.423795.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)436.54178.691452.72794.53421.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2706.07464.077229.546448.394429.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2006.0735.93-3424.35-2892.75-3889.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9637.352240.50-2277.10-1068.726888.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5700.525700.527977.627977.627977.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15337.877941.025700.526908.9014866.18
净利润(万元)-3301.49---7930.61---2202.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-30.44---28.82---3.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.69--259.13--124.33
长期待摊费用摊销(万元)----405.37--114.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)54.84---71.24---2.40
固定资产报废损失(万元)384.81--5.08--2.25
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)3615.87--7914.05--3940.09
投资损失(万元)-7717.21---17266.23---9033.28
递延所得税资产减少(万元)-2407.18---905.82---2041.20
递延所得税负债增加(万元)1150.43--4763.60--719.15
存货的减少(万元)-281.92--508.98---671.60
经营性应收项目的减少(万元)31017.08--3782.23--13939.44
经营性应付项目的增加(万元)-20615.67---26279.82---13113.14
其他(万元)3934.79--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6574.77---20741.14---1809.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15337.87--5700.52--14866.18
减:现金的期初余额(万元)5700.52--7977.62--7977.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9637.35---2277.10--6888.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----12440.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)441.44--887.17--427.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-162025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-162025-10-282025-08-29
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