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长城汽车(601633)现金流量表图
长城汽车(601633)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19348339.6012677064.916012258.6224585526.8717780843.85
收到的税费返还(万元)930035.63617471.73323858.75761552.95577963.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311567.67190114.90116136.35713390.27574227.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20589942.8913484651.546452253.7226060470.0918933034.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15558076.289574674.564481859.9416343195.7713115070.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1600505.891185935.20792251.311723643.131416071.06
支付的各项税费(万元)1802787.011189972.58530410.482733247.871327531.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1006715.53490459.03320626.561224843.18935731.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19968084.7212441041.376125148.3022024929.9616794403.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)621858.181043610.16327105.424035540.132138630.73
收回投资收到的现金(万元)7399349.094982721.622605688.7610950209.048937395.30
取得投资收益收到的现金(万元)406094.4222069.6510445.6923722.3842425.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39805.8124286.082481.3659803.2037325.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2069.065269.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7845249.325029077.352618615.8111035803.679022415.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)812089.64601087.91229383.391150939.21732522.27
投资支付的现金(万元)6970434.854887891.852547831.8512776287.5910079738.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------379.22
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5274.793655.05--24024.0724239.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7787799.285492634.812777215.2413951250.8710836878.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57450.04-463557.47-158599.43-2915447.20-1814463.86
吸收投资收到的现金(万元)32079.85----11260.3511260.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)47900.00----48100.0048100.00
取得借款收到的现金(万元)677375.66157050.9454082.551286879.55809076.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)130777.9151765.3232894.29--86629.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)888133.42208816.2686976.851346239.89955066.14
偿还债务支付的现金(万元)784401.97340381.6079645.2677002.511361305.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303661.2426768.371237.91437873.28403421.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)202818.71151753.9785366.41231161.46160694.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1331475.96539202.52166249.582690742.991925421.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-443342.54-330386.26-79272.73-1344503.10-970355.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106955.68-18966.64-39081.5229152.89-18655.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129010.00230699.8050151.74-195257.28-664843.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2528070.172528070.172528070.172723327.452723327.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2657080.172758769.972578221.912528070.172058483.74
净利润(万元)--246450.92--986528.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21379.26--57622.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243317.12--488427.77--
长期待摊费用摊销(万元)---11637.19--29477.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7402.78---10403.03--
固定资产报废损失(万元)--202362.24------
公允价值变动损失(万元)---23297.18---16673.06--
财务费用(万元)--53170.00--45176.34--
投资损失(万元)---55259.52---63846.78--
递延所得税资产减少(万元)---100194.48---144275.31--
递延所得税负债增加(万元)--1632.38--4993.39--
存货的减少(万元)---803239.38---118045.66--
经营性应收项目的减少(万元)--665663.34------
经营性应付项目的增加(万元)--493463.82--614025.52--
其他(万元)--6699.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1043610.16--4035540.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--123353.80------
现金的期末余额(万元)--2758769.97--2528070.17--
减:现金的期初余额(万元)--2528070.17--2723327.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--230699.80---195257.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2575.57--1325.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89344.48--151467.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-03-282025-10-26
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