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2023-03-31
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
302.42
4563.5328
0.04%
--
2026-06-30
广发中证全指汽车A
004854
133.96
2021.4248
0.02%
5.06%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
116.69
1760.8520
0.01%
7.63%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
62.47
942.6723
0.01%
19.52%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
51.68
779.8512
0.01%
8.47%
2026-06-30
华夏希望债券A
001011
50.00
754.5000
0.01%
0.22%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
28.46
429.4146
0.00%
12.51%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
25.35
382.5315
0.00%
0.32%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
21.13
318.8517
0.00%
0.19%
2026-06-30
平安添裕A
008726
18.91
285.3519
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
18.69
282.0321
0.00%
1.18%
2026-06-30
易方达安心回馈A
001182
16.09
242.7981
0.00%
0.25%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
15.42
232.6576
0.00%
4.19%
2026-06-30
南方中证全指汽车指数-A
021770
9.99
150.7491
0.00%
10.15%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
7.39
111.5151
0.00%
0.19%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
7.25
109.4025
0.00%
0.27%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
7.04
106.2336
0.00%
0.07%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
6.56
98.9904
0.00%
0.15%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
5.23
78.9795
0.00%
0.11%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
4.48
67.6032
0.00%
0.45%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
4.46
67.3014
0.00%
0.80%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
3.46
52.2114
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
2.19
33.0471
0.00%
0.05%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
2.18
32.8962
0.00%
0.02%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
2.00
30.1800
0.00%
11.15%
2026-06-30
九泰久信量化
009043
1.65
24.8985
0.00%
2.14%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.53
23.0877
0.00%
0.22%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.32
19.9188
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
1.29
19.4661
0.00%
0.27%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.15
17.3535
0.00%
0.00%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
1.09
16.4481
0.00%
1.49%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.98
14.7882
0.00%
1.90%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.94
14.1846
0.00%
0.40%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.89
13.4301
0.00%
1.15%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.89
13.4301
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.88
13.2792
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.86
12.9774
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
0.83
12.5247
0.00%
0.02%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.81
12.2229
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.78
11.7747
0.00%
0.00%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
0.62
9.3558
0.00%
0.08%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.62
9.3558
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.56
8.4504
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.55
8.2995
0.00%
0.79%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.54
8.1486
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.52
7.8468
0.00%
0.03%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.48
7.2432
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
0.45
6.7905
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达恒盛3个月定开
007884
0.41
6.1869
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.39
5.8851
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.37
5.5833
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.30
4.5270
0.00%
0.13%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.23
3.4707
0.00%
0.25%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.23
3.4707
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.22
3.3198
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.19
2.8671
0.00%
0.19%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.18
2.7162
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.14
2.1126
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.13
1.9617
0.00%
0.44%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.11
1.6599
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.09
1.3581
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.08
1.2072
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.04
0.6036
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
0.04
0.6036
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
0.03
0.4527
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
0.1509
0.00%
0.00%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.01
0.1509
0.00%
0.11%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.01
0.1509
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1509
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
0.01
0.1026
0.00%
0.00%
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