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京运通(601908)现金流量表图
京运通(601908)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53273.0516169.86187226.82150621.4669130.35
收到的税费返还(万元)5600.634000.631304.49847.37832.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2255.412075.7210421.887780.985334.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61129.1022246.21198953.18159249.8275297.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22721.635257.3050674.6235901.4413522.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11414.415445.2130453.6122921.7215258.69
支付的各项税费(万元)11134.743231.5225951.0819414.1211469.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3822.81961.936172.634636.823028.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49093.6014895.97113251.9582874.1143278.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12035.507350.2485701.2476375.7132018.42
收回投资收到的现金(万元)369.82--600.00663.38600.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.09--1.831.830.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.10--533.49270.75238.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386.01--50787.76935.96839.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8.758.141885.32337.35301.06
投资支付的现金(万元)369.82--600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378.588.142485.32937.35901.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7.44-8.1448302.45-1.40-61.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2560.00--47650.0044650.0044650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54038.53----15.6415.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56598.536018.5348311.7744665.6444665.55
偿还债务支付的现金(万元)17326.009440.00133168.1266325.7565383.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1808.761075.866386.095238.223632.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45464.92----43034.4326347.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64599.6824874.67186785.85114598.3995363.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8001.16-18856.14-138474.08-69932.76-50698.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.21-30.92-42.81-0.51-0.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3979.57-11544.96-4513.216441.05-18742.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24525.6024525.6029038.8129038.8129038.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28505.1812980.6424525.6035479.8610296.49
净利润(万元)-39461.80---151883.74---22333.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3299.59------2089.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)383.04--822.67--411.84
长期待摊费用摊销(万元)--------170.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4063.80---668.60--136.98
固定资产报废损失(万元)36524.16--80134.23--56.75
公允价值变动损失(万元)----0.01----
财务费用(万元)13450.86--31065.62--14742.71
投资损失(万元)16667.29--28809.49--14596.18
递延所得税资产减少(万元)-669.57--4528.89---3940.34
递延所得税负债增加(万元)-313.37--1922.66--1251.86
存货的减少(万元)213.38--18797.29--6402.55
经营性应收项目的减少(万元)-3795.88--2750.48---31946.00
经营性应付项目的增加(万元)-13000.11---22557.71---6627.27
其他(万元)299.77--18700.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12035.50------32018.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28505.18--24525.60--10296.49
减:现金的期初余额(万元)24525.60--29038.81--29038.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3979.57-------18742.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-391.18-------486.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2610.69------2013.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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