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烽火通信(600498)现金流量表图
烽火通信(600498)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1473938.84618535.292987833.161997304.631322917.67
收到的税费返还(万元)21767.9412314.7661229.2154016.4230583.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25312.649982.2983357.3042425.3831554.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1521019.42640832.343132419.682093746.431385055.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1142313.14564576.252018110.701580535.611099393.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182875.3775878.92314368.53274210.78180334.12
支付的各项税费(万元)40504.7320847.4690008.4868792.3048610.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104413.3558325.09232676.38175504.77117614.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1470106.58719627.732655164.092099043.451445952.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50912.84-78795.38477255.58-5297.03-60897.55
收回投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)451.38--32865.1119796.5819774.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)214.00157.30884.92100.8763.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)665.38157.3033750.0419897.4519838.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64824.0038992.54143655.4864410.5535547.33
投资支付的现金(万元)11530.204100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.770.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76354.2043092.54143655.4864411.3235547.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75688.82-42935.24-109905.45-44513.87-15709.72
吸收投资收到的现金(万元)----109415.00109415.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)418501.13227378.41504849.77411916.41270144.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418501.13227378.41614264.77521331.41270144.26
偿还债务支付的现金(万元)525834.95219269.75762359.24395554.37292686.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12414.615909.0444406.7436175.3929469.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2177.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3162.05582.4518836.6412706.722082.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)541411.61225761.25825602.62444436.48324238.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-122910.481617.16-211337.8576894.93-54094.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7109.37-2530.66-591.594386.86-3604.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-154795.83-122644.12155420.6931470.89-134305.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636447.38636447.38481026.68481026.68481026.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)481651.55513803.26636447.38512497.58346720.98
净利润(万元)18526.48--37604.95--28453.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4404.50--29416.11---1782.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19121.78--30467.63--17440.69
长期待摊费用摊销(万元)----749.58--111.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.58---43.98---2.75
固定资产报废损失(万元)40593.35--474.94--0.00
公允价值变动损失(万元)----1261.98----
财务费用(万元)14986.08--34715.98--13294.25
投资损失(万元)-38893.58---46589.28---21074.53
递延所得税资产减少(万元)-306.43--1621.85--19.83
递延所得税负债增加(万元)-18.24--5.05--403.08
存货的减少(万元)-301473.45---153997.44---63434.11
经营性应收项目的减少(万元)-62012.85--70571.88--229217.96
经营性应付项目的增加(万元)354088.27--384990.92---302937.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)50912.84--477255.58---60897.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)481651.55--636447.38--346720.98
减:现金的期初余额(万元)636447.38--481026.68--481026.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-154795.83--155420.69---134305.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-413.95--8143.87--1508.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2114.34--6925.66--3670.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-272025-10-302025-08-25
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