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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2002-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
富国创新科技A
002692
900.01
66240.5248
0.66%
7.50%
2026-06-30
永赢高端装备智选混合-A
015789
262.14
19293.3120
0.19%
7.48%
2026-06-30
德邦鑫星价值A
001412
197.09
14505.8240
0.15%
4.58%
2026-06-30
天弘中证全指通信设备指数-A
020899
153.41
11290.9760
0.11%
20.54%
2026-06-30
南方军工改革A
004224
119.92
8826.1120
0.09%
2.97%
2026-06-30
富国军工主题A
005609
110.80
8154.6960
0.08%
2.93%
2026-06-30
富国国家安全主题A
001268
72.59
5342.6240
0.05%
11.43%
2026-06-30
博时中证全指通信设备指数-A
020691
43.14
3175.1040
0.03%
10.63%
2026-06-30
鹏华制造升级混合-A
025340
39.81
2930.1926
0.03%
3.90%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
35.44
2608.3840
0.03%
0.60%
2026-06-30
南方希元可转债
005461
34.34
2527.4240
0.03%
1.90%
2026-06-30
富国美丽中国A
002593
25.40
1869.4548
0.02%
2.07%
2026-06-30
淳厚信睿核心精选A
008186
25.00
1840.0000
0.02%
0.63%
2026-06-30
南方晖元6个月持有A
011109
22.91
1686.1760
0.02%
1.14%
2026-06-30
中银新经济A
000805
17.86
1314.4960
0.01%
3.72%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
17.42
1282.1120
0.01%
0.59%
2026-06-30
富国优质企业A
011046
16.54
1217.3440
0.01%
3.04%
2026-06-30
华泰柏瑞科技创新混合-A
019051
14.89
1095.9040
0.01%
37.52%
2026-06-30
富国港股通策略精选A
011635
13.77
1013.4720
0.01%
0.87%
2026-06-30
南方领航优选混合-A
011903
13.64
1003.9040
0.01%
10.32%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
13.56
998.0160
0.01%
1.06%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
11.09
816.2240
0.01%
0.69%
2026-06-30
华泰柏瑞品质成长A
011357
11.00
809.6000
0.01%
0.50%
2026-06-30
交银瑞安混合-A
024439
10.35
761.7600
0.01%
1.09%
2026-06-30
富国臻选成长A
005732
9.43
694.0480
0.01%
1.93%
2026-06-30
天弘中证科技100指数增强A
010202
8.70
640.3200
0.01%
1.72%
2026-06-30
平安科技创新A
009008
8.62
634.4320
0.01%
0.90%
2026-06-30
华泰柏瑞创新升级A
000566
8.50
625.6000
0.01%
1.97%
2026-06-30
同泰慧利A
008180
8.19
602.7840
0.01%
31.81%
2026-06-30
银河中证通信设备主题指数-A
021988
8.06
593.2160
0.01%
6.95%
2026-06-30
银华瑞泰
005481
7.56
556.4160
0.01%
1.91%
2026-06-30
富国收益增强A
000810
7.50
552.0000
0.01%
1.44%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
7.19
529.1840
0.01%
0.78%
2026-06-30
银华瑞祥一年持有
011733
7.11
523.2960
0.01%
1.89%
2026-06-30
华泰柏瑞品质优选A
009990
7.08
521.0880
0.01%
0.60%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
7.02
516.6720
0.01%
0.43%
2026-06-30
南方惠享稳健添利债券-A
018772
6.67
490.9120
0.00%
1.70%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
6.42
472.5120
0.00%
0.32%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
6.05
445.2800
0.00%
3.94%
2026-06-30
富国大盘核心资产混合
012147
6.00
441.6000
0.00%
2.63%
2026-06-30
国联匠心优选混合-A
013561
5.76
423.9360
0.00%
1.20%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
5.50
404.8000
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
5.36
394.4960
0.00%
4.05%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
5.29
389.3440
0.00%
0.84%
2026-06-30
富国元利债券-A
015539
4.65
342.2400
0.00%
0.30%
2026-06-30
华宝安盈A
010868
4.11
302.4960
0.00%
1.94%
2026-06-30
交银启嘉混合-A
018554
3.92
288.5120
0.00%
2.40%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.88
285.5680
0.00%
0.25%
2026-06-30
招商瑞信稳健配置A
009423
3.83
281.8880
0.00%
0.65%
2026-06-30
淳厚欣享一年持有A
009931
3.50
257.6000
0.00%
0.36%
2026-06-30
南方惠益稳健添利债券-A
026181
3.35
246.5600
0.00%
0.18%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
3.31
243.6160
0.00%
0.50%
2026-06-30
华安大安全A
002181
3.27
240.6720
0.00%
0.79%
2026-06-30
华泰柏瑞激励动力A
001815
3.20
235.5200
0.00%
1.69%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
3.19
234.7840
0.00%
0.37%
2026-06-30
天弘创业板指数增强-A
015794
3.12
229.6320
0.00%
0.76%
2026-06-30
中银内核驱动A
009877
2.87
211.2320
0.00%
1.16%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.80
206.0800
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.80
206.0800
0.00%
5.00%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
2.79
205.3440
0.00%
0.09%
2026-06-30
民生加银智造2025
002649
2.70
198.7200
0.00%
5.01%
2026-06-30
富国上证50基本面精选股票-A
015891
2.68
197.2480
0.00%
2.30%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
2.56
188.4160
0.00%
4.08%
2026-06-30
南方远见回报A
011384
2.04
150.1440
0.00%
3.61%
2026-06-30
民生加银双核动力混合-A
012495
2.02
148.6720
0.00%
10.96%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
2.01
147.9360
0.00%
0.26%
2026-06-30
鑫元产业机遇混合-A
024790
1.96
144.2560
0.00%
6.11%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
1.88
138.3680
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富研究优选灵活配置
006696
1.87
137.6320
0.00%
0.82%
2026-06-30
华宝科技先锋A
006227
1.85
136.1600
0.00%
1.62%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
1.82
133.9520
0.00%
1.34%
2026-06-30
建信鑫安回报A
001304
1.79
132.0899
0.00%
0.36%
2026-06-30
建信鑫安回报灵活配置混合-C
018541
1.79
132.0899
0.00%
0.94%
2026-06-30
九泰久盛量化先锋A
001897
1.70
125.1200
0.00%
3.67%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
1.61
118.4960
0.00%
0.84%
2026-06-30
招商裕泰混合
016375
1.48
108.9280
0.00%
0.98%
2026-06-30
富国生物医药科技A
006218
1.43
105.2480
0.00%
0.28%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
1.43
105.2480
0.00%
0.64%
2026-06-30
银华智能建造股票
011836
1.38
101.5680
0.00%
1.14%
2026-06-30
鹏华股息精选
009188
1.30
95.6800
0.00%
0.77%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
1.22
89.7920
0.00%
0.66%
2026-06-30
国联安中证1000指数增强-A
016962
1.22
89.7920
0.00%
0.50%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
1.20
88.3200
0.00%
0.22%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
1.20
88.3200
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
1.15
84.6400
0.00%
0.12%
2026-06-30
华夏新锦汇A
004048
1.13
83.1680
0.00%
6.37%
2026-06-30
长江惠盈9个月持有期债券-A
016993
1.11
81.6960
0.00%
0.14%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
1.09
80.2240
0.00%
0.24%
2026-06-30
新华数字经济混合-A
027189
1.00
73.6000
0.00%
--
2026-06-30
汇安宜创量化精选A
008251
0.96
70.6560
0.00%
0.42%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.94
69.1840
0.00%
1.89%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
0.91
66.9760
0.00%
0.50%
2026-06-30
汇安核心价值A
010740
0.80
58.8800
0.00%
3.46%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.78
57.4080
0.00%
0.12%
2026-06-30
平安产业趋势混合-A
022119
0.70
51.5200
0.00%
0.93%
2026-06-30
国联昭元债券-A
026636
0.69
50.7840
0.00%
--
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.68
50.0480
0.00%
0.87%
2026-06-30
建信精工制造指数增强
001397
0.65
47.8400
0.00%
0.68%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.64
47.1040
0.00%
0.90%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.62
45.6320
0.00%
--
2026-06-30
明亚远臻智选混合-A
026600
0.60
44.1600
0.00%
0.18%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.58
42.6880
0.00%
3.03%
2026-06-30
摩根安通回报A
004361
0.50
36.8000
0.00%
2.47%
2026-06-30
富国利享回报12个月持有期混合-A
013632
0.50
36.8000
0.00%
0.72%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.50
36.8000
0.00%
0.97%
2026-06-30
招商瑞安1年持有A
011190
0.49
36.0640
0.00%
0.28%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
0.46
33.8560
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰康新回报A
001798
0.35
25.7600
0.00%
0.48%
2026-06-30
浦银安盛量化多策略A
005865
0.34
25.0240
0.00%
2.52%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
0.32
23.5520
0.00%
0.78%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
0.31
22.8160
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.30
22.0800
0.00%
0.08%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.27
19.8720
0.00%
8.21%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.24
17.6640
0.00%
0.01%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
0.24
17.6640
0.00%
7.74%
2026-06-30
博时稳健恒利债券-A
021853
0.23
16.9280
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.22
16.1920
0.00%
0.21%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
0.21
15.4560
0.00%
0.60%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.20
14.7200
0.00%
0.42%
2026-06-30
银河核心优势混合-A
011629
0.19
13.9840
0.00%
0.09%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.17
12.5120
0.00%
0.31%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.17
12.5120
0.00%
0.10%
2026-06-30
博时创业板指数增强-A
025170
0.16
11.7760
0.00%
0.42%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.15
11.0400
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.13
9.5680
0.00%
0.02%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.13
9.5680
0.00%
0.58%
2026-06-30
博时恒乐债券-A
014846
0.13
9.5091
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
0.12
8.8320
0.00%
0.03%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.12
8.8320
0.00%
0.28%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.12
8.8320
0.00%
0.38%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.11
8.0960
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.10
7.3600
0.00%
2.75%
2026-06-30
长江上证科创板综合指数增强-A
026179
0.10
7.3600
0.00%
--
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.10
7.3600
0.00%
0.12%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.09
6.6240
0.00%
0.12%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.09
6.6240
0.00%
0.15%
2026-06-30
建信开元金享6个月持有期债券-A
020724
0.09
6.5945
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.08
5.8880
0.00%
0.32%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.08
5.8880
0.00%
0.41%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.08
5.8880
0.00%
0.16%
2026-06-30
摩根领先优选A
006890
0.07
5.1520
0.00%
0.26%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.07
5.1520
0.00%
0.06%
2026-06-30
泰康浩泽A
010081
0.07
5.1520
0.00%
0.11%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.06
4.4160
0.00%
0.18%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.06
4.4160
0.00%
0.02%
2026-06-30
长安鑫富领先A
001657
0.05
3.6800
0.00%
1.87%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
0.05
3.6800
0.00%
0.11%
2026-06-30
泰康合润A
011767
0.05
3.6800
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达瑞和
001562
0.05
3.6800
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.05
3.6800
0.00%
0.53%
2026-06-30
招商洞见价值混合
025800
0.05
3.6800
0.00%
--
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.05
3.6800
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.04
2.9440
0.00%
0.18%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.04
2.9440
0.00%
0.01%
2026-06-30
明亚价值长青A
009128
0.04
2.9440
0.00%
0.09%
2026-06-30
江信瑞福A
002630
0.04
2.9440
0.00%
--
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.03
2.2080
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时稳健增利债券-A
018277
0.03
2.2080
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.03
2.2080
0.00%
0.08%
2026-06-30
中银新回报A
000190
0.03
2.2080
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达悦浦一年持有期混合-A
013517
0.03
2.2080
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达鑫转添利A
005955
0.02
1.4720
0.00%
0.01%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.02
1.4720
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信祺福A
002723
0.02
1.4720
0.00%
0.91%
2026-06-30
华夏中证500ETF联接A
001052
0.02
1.4720
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信鑫发优选A
000433
0.01
0.7360
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.01
0.7360
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒泽A
011095
0.01
0.7360
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.01
0.7360
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.7360
0.00%
0.10%
2026-06-30
明亚稳利3个月持有期债券-A
020209
0.01
0.7360
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时稳益9个月持有期混合-A
013769
0.01
0.5520
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商金安成长严选
012123
0.00
0.2796
0.00%
0.00%
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