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四环生物(000518)现金流量表图
四环生物(000518)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6781.733185.2430232.1725262.6716693.71
收到的税费返还(万元)0.000.000.700.700.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80.1025.54319.84186.34153.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6861.843210.7830552.7025449.7016848.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1548.67657.705760.673520.342468.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2678.601733.574855.293732.912582.44
支付的各项税费(万元)726.11371.87805.70566.19377.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3635.392029.8411319.349233.146404.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8588.774792.9822740.9917052.5811832.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1726.93-1582.207811.728397.135016.11
收回投资收到的现金(万元)0.000.00150.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.009.209.209.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)45.72--0.50150.00150.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45.720.93159.70159.20159.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)335.01102.72359.55321.35229.61
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)335.01102.72359.55321.35229.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-289.29-101.79-199.85-162.15-70.41
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--4000.004000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.005000.004000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00947.00947.00947.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.5723.5457.5244.9632.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)838.33--4434.104427.804397.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)889.90823.205438.625419.775377.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110.10176.80-438.62-1419.77-1377.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.27-2.89-3.47-2.38-0.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1910.40-1510.087169.786812.823567.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7969.207969.20799.42799.42799.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6058.806459.127969.207612.254366.86
净利润(万元)-2844.07---3961.08---1039.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-189.04--316.11--343.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)61.47--149.72--76.30
长期待摊费用摊销(万元)----0.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--76.28---6.38
固定资产报废损失(万元)517.46--61.16--539.47
公允价值变动损失(万元)-5.20--3.15--3.30
财务费用(万元)100.35--168.71--94.38
投资损失(万元)0.00---355.75---154.74
递延所得税资产减少(万元)22.63---131.38---51.92
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)5345.40--13784.44--8453.50
经营性应收项目的减少(万元)-3278.71---1310.13---1882.09
经营性应付项目的增加(万元)-1725.14---3625.99---1653.52
其他(万元)0.00------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1726.93--7811.72--5016.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)6058.80--7969.20--4366.86
减:现金的期初余额(万元)7969.20--799.42--799.42
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1910.40--7169.78--3567.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17.01--978.20----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)250.81--560.59--292.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-172025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-182025-10-262025-08-27
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