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正海磁材(300224)现金流量表图
正海磁材(300224)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405543.36193580.63680295.82487750.55312671.09
收到的税费返还(万元)12875.055703.1315443.8911321.178737.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3149.581679.906001.985885.512247.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)421567.99200963.65701741.70504957.24323655.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362700.86153321.67604480.03464343.34312531.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37593.3017165.9969832.3751144.5733236.72
支付的各项税费(万元)3317.991428.387380.807540.885725.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2964.041354.267886.744677.742288.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)406576.20173270.30689579.93527706.53353782.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14991.7927693.3512161.76-22749.29-30126.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1331.47675.332427.031883.561533.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.3234.2713.0814.570.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43400.007400.0022667.3023997.6034500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44807.798109.6025107.4125895.7336033.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2406.531188.008684.594961.083665.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2406.531188.008684.594961.083665.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42401.266921.6016422.8220934.6532367.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10157.9410157.9415206.5315206.5310963.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30157.9410157.9415206.5315206.5310963.18
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18506.18--16712.9716712.4616646.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----66.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13096.455969.9515592.5815479.695053.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31602.635969.9532305.5532192.1521700.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1444.694187.98-17099.02-16985.62-10736.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3045.16-1455.35437.861433.931456.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52903.2137347.5911923.42-17366.33-7038.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63730.3663730.3651806.9451806.9451806.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116633.57101077.9563730.3634440.6144768.75
净利润(万元)13690.87--30823.47--11577.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3128.06--7502.22--2933.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)773.02--1409.70--694.01
长期待摊费用摊销(万元)22.17--49.68--27.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.53------1.74
固定资产报废损失(万元)653.97--77.32--67.31
公允价值变动损失(万元)-33.83---385.14---162.40
财务费用(万元)3056.27--4355.75--2419.66
投资损失(万元)-809.93---1839.17---1131.31
递延所得税资产减少(万元)62.44--755.45--346.19
递延所得税负债增加(万元)-126.27---805.56---594.47
存货的减少(万元)-59425.23---9628.62---6649.20
经营性应收项目的减少(万元)25401.19---72344.90---23174.80
经营性应付项目的增加(万元)19114.11--35146.67---24637.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14991.79--12161.76---30126.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116633.57--63730.36--44768.75
减:现金的期初余额(万元)63730.36--51806.94--51806.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52903.21--11923.42---7038.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)245.41--490.75--245.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-212026-04-012025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-012025-10-282025-08-21
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