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汇通集团(603176)现金流量表图
汇通集团(603176)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172817.26101843.9351401.57237509.09163101.67
收到的税费返还(万元)151.82131.35131.17----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13684.9211576.316348.246176.21969.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186654.01113551.5957880.98243685.30164070.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162869.06113451.6372266.92182639.80125166.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8048.305568.792302.7910935.298334.98
支付的各项税费(万元)11914.7310287.462704.5615280.6013325.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16965.7215760.579149.6811488.143987.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199797.81145068.4486423.96220343.82150815.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13143.81-31516.86-28542.9823341.4813255.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)344.8517.4417.42232.0539.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)277.38277.38236.2069.4550.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7653.082088.08----1315.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8275.312382.902253.624063.821404.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6276.672427.611298.599803.297109.38
投资支付的现金(万元)9881.157367.65--15531.9613051.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3912.081347.08----2584.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20069.9011142.342557.5927919.4022745.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11794.60-8759.44-303.97-23855.58-21340.81
吸收投资收到的现金(万元)------3631.373631.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104607.2075304.7043370.2089942.5564783.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.940.94----1864.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104608.1475305.6443370.2096438.8570279.85
偿还债务支付的现金(万元)81240.4148491.9118995.7579114.0047459.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6263.864580.912007.448846.786643.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3896.931000.96----1004.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91401.2054073.7722003.7990965.0855107.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13206.9321231.8621366.415473.7615172.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.44-21.82-14.81-49.62-28.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11765.91-19066.25-7495.354910.057058.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87056.1787056.1787056.1782146.1382146.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75290.2667989.9279560.8387056.1789205.04
净利润(万元)---6389.65--3991.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1134.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4195.83--9159.90--
长期待摊费用摊销(万元)--77.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.41--8.11--
固定资产报废损失(万元)--0.08--1486.72--
公允价值变动损失(万元)---104.03---267.12--
财务费用(万元)--4991.30--9501.15--
投资损失(万元)--2028.70--5289.85--
递延所得税资产减少(万元)---2198.88---3153.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---764.77--213.21--
经营性应收项目的减少(万元)---16229.05---5053.24--
经营性应付项目的增加(万元)---26915.69---9482.04--
其他(万元)------257.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31516.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67989.92--87056.17--
减:现金的期初余额(万元)--87056.17--82146.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19066.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7612.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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