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奥普特(688686)现金流量表图
奥普特(688686)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57695.1129872.31110232.7486883.0656461.54
收到的税费返还(万元)1124.00234.511466.571179.54723.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1057.05516.284024.221828.541312.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59876.1530623.10115723.5289891.1458497.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34662.9611797.8235288.4526502.0816778.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27813.9212111.7846192.5934510.2020740.23
支付的各项税费(万元)4710.251885.238585.297103.944411.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9500.684422.9411619.268867.585191.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76687.8130217.77101685.6076983.8147121.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16811.66405.3314037.9312907.3411375.70
收回投资收到的现金(万元)118232.5281009.85146509.93109989.8074867.17
取得投资收益收到的现金(万元)649.39619.64370.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.6751.676.095.204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------18.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118933.5781681.15146886.19110013.5074871.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3288.932461.212868.322400.381957.92
投资支付的现金(万元)100750.2071250.20142034.81112100.0074200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5275.854764.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.07160.28383.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105230.9373871.70150562.36119264.6477845.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13702.647809.46-3676.18-9251.14-2974.60
吸收投资收到的现金(万元)1293.25--511.59----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----511.59----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001400.008526.418026.418026.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3293.251400.009038.008026.418026.41
偿还债务支付的现金(万元)3492.001512.007500.416650.223561.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6593.0535.083139.883116.173087.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243.03115.712857.952684.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10328.081662.7913498.2412451.149289.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7034.83-262.79-4460.24-4424.73-1263.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-368.09-218.68275.48422.41478.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10511.937733.316176.99-346.127616.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29951.6429951.6423774.6523774.6523774.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19439.7137684.9529951.6423428.5231391.56
净利润(万元)17908.51--19173.14--14845.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)827.79--1043.26----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160.08--327.97--142.96
长期待摊费用摊销(万元)----66.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.54--0.63--0.63
固定资产报废损失(万元)1295.09--59.07--1228.29
公允价值变动损失(万元)787.55---1345.41---850.46
财务费用(万元)62.44---162.15---328.13
投资损失(万元)-2274.73---1292.62---600.49
递延所得税资产减少(万元)-1076.48---490.98--325.09
递延所得税负债增加(万元)-231.34--308.56---239.34
存货的减少(万元)-30424.64---12243.75---11087.23
经营性应收项目的减少(万元)-30154.47---3097.45---15859.25
经营性应付项目的增加(万元)23880.90--5825.97--21170.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16811.66--14037.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19439.71--29951.64--31391.56
减:现金的期初余额(万元)29951.64--23774.65--23774.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10511.93--6176.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2146.72--3013.03----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.41--309.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-282026-04-032025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-292026-04-032025-10-282025-08-21
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