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瀚蓝环境(600323)现金流量表图
瀚蓝环境(600323)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)693016.95317963.681325758.66935807.70553739.55
收到的税费返还(万元)15595.357024.4818306.0112086.187077.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27915.9610582.2018320.9225825.5314252.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)736528.26335570.361362385.59973719.41575069.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322323.82155149.47557886.03429513.94281631.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141209.5985306.11230180.35167350.48109168.37
支付的各项税费(万元)85163.5535139.86126977.9081622.2247363.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24629.2311334.0845561.3429052.6614791.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)573326.19286929.51960605.62707539.31452954.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)163202.0748640.84401779.97266180.10122114.44
收回投资收到的现金(万元)20233.74225.68727617.20727010.16727006.25
取得投资收益收到的现金(万元)2372.592350.0021460.2116690.676742.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)631.04279.369358.348587.11172.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)221.07--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1241.36--43649.6746543.8532754.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24699.812855.04802085.42798831.79766676.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89179.2158009.72154462.51130923.3888326.05
投资支付的现金(万元)120000.00--733696.74733206.74731206.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------810899.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3729.41--6202.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213208.6258009.721709775.321675029.351630429.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188508.81-55154.68-907689.90-876197.56-863752.48
吸收投资收到的现金(万元)60.00--81467.0380828.4180128.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00--81467.03--80128.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)904636.94467169.461635988.641382782.681066724.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1390.98890.323501.37----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)906087.92468059.771720957.041463611.091146852.86
偿还债务支付的现金(万元)833517.88452655.641189204.02818259.31393217.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50640.0526882.65166736.05121205.2731680.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1943.801943.80211.89----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1937.982410.1923276.1515166.3110728.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)886095.90481948.481379216.22954630.88435627.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19992.01-13888.71341740.82508980.21711225.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-345.06-466.46712.84-1621.8011.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5659.79-20869.00-163456.27-102659.05-30400.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261256.48261256.48424712.75424712.75424712.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255596.69240387.47261256.48322053.69394312.09
净利润(万元)146466.80--229432.09--104199.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1809.52--1457.35--2085.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64403.25--105619.85--36332.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-251.22---563.14---37.47
固定资产报废损失(万元)29521.85--55684.38--24263.38
公允价值变动损失(万元)88.56---1141.26----
财务费用(万元)48054.57--81528.37--29076.12
投资损失(万元)-12794.29---25216.75---8878.34
递延所得税资产减少(万元)-955.12---2657.04---668.12
递延所得税负债增加(万元)-2909.33---5216.48--2679.69
存货的减少(万元)-10766.58---6671.12---291.41
经营性应收项目的减少(万元)-99061.54---62708.79---47628.00
经营性应付项目的增加(万元)-20819.52--14063.71---30166.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)163202.07--401779.97--122114.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)255596.69--261256.48--394312.09
减:现金的期初余额(万元)261256.48--424712.75--424712.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5659.79---163456.27---30400.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)16704.32--10378.78--7553.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1502.53--2934.99--1534.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-292025-08-27
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