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中顺洁柔(002511)现金流量表图
中顺洁柔(002511)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687105.16457504.81238804.06902740.43657072.67
收到的税费返还(万元)310.17308.87308.95336.54336.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12274.856104.672129.439157.296880.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)699690.18463918.34241242.44912234.27664290.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)407756.52278790.64141734.20515782.18398187.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78360.7856522.9734179.2687126.4566645.98
支付的各项税费(万元)44255.9830639.6515864.4651987.4028897.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100081.0063156.4332536.27123341.4686521.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)630454.28429109.69224314.19778237.49580251.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69235.9034808.6616928.24133996.7884038.54
收回投资收到的现金(万元)------245.00--
取得投资收益收到的现金(万元)176.22176.22169.511727.531182.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.81117.3721.38216.64182.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17654.6117654.6117654.6162153.1762311.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17970.6417948.2017845.5064342.3563675.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24318.2817469.689023.2828571.6519218.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)108584.5894878.9052063.6023678.6859995.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132902.86112348.5961086.8852250.3379213.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114932.21-94400.38-43241.3812092.01-15538.08
吸收投资收到的现金(万元)338.00----1164.011164.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1164.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126864.8290777.6145611.41223570.03207270.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)210.00210.00200.009036.731962.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127412.8290987.6145811.41233770.77210396.72
偿还债务支付的现金(万元)152702.27119202.2796202.27255105.81192405.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7169.826372.40387.8510377.5910109.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)932.30519.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22230.9519810.224457.8424442.2722436.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182103.04145384.89101047.96289925.68224952.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54690.22-54397.28-55236.55-56154.90-14555.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-190.55-241.11-201.48-3137.74-1758.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100577.08-114230.12-81751.1686796.1652186.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235547.18235547.18235547.18148751.02148751.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134970.10121317.06153796.02235547.18200937.93
净利润(万元)--23071.41--31629.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--257.96--1591.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1315.70--1345.37--
长期待摊费用摊销(万元)------455.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.13--236.90--
固定资产报废损失(万元)--20487.37---15.70--
公允价值变动损失(万元)-------557.05--
财务费用(万元)--1224.48--6647.46--
投资损失(万元)---46.49---441.87--
递延所得税资产减少(万元)---1041.87--1032.19--
递延所得税负债增加(万元)---104.41--99.40--
存货的减少(万元)--8478.04--59522.29--
经营性应收项目的减少(万元)---1022.91---3396.57--
经营性应付项目的增加(万元)---22265.54---6560.77--
其他(万元)--3820.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34808.66--133996.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121317.06--235547.18--
减:现金的期初余额(万元)--235547.18--148751.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---114230.12--86796.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--459.87--1261.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-152025-10-28
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