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先河环保(300137)现金流量表图
先河环保(300137)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53126.2731808.9714156.7589618.9652891.33
收到的税费返还(万元)99.44120.93105.17530.07455.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3303.631970.29495.985007.882888.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56529.3433900.1914757.9095156.9156235.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34814.9421169.1511055.3739316.3025280.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23773.9816635.327941.5033184.7226244.56
支付的各项税费(万元)2982.662669.891367.356191.395007.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45640.3136865.534556.0517995.6612463.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107211.8977339.9024920.2796688.0768996.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50682.55-43439.70-10162.38-1531.16-12760.88
收回投资收到的现金(万元)369.7319.73--4050.003900.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.040.01300.007.4064.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.25229.44228.00192.75102.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)430.10430.10108.66----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1137.12679.28636.664250.154067.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3528.081571.77108.00819.67511.90
投资支付的现金(万元)413.73313.73294.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)369.51292.06--513.9869.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4311.322177.57402.001833.651081.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3174.20-1498.29234.662416.502986.19
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18219.078000.00--50000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10953.7410953.74------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29172.8218953.74--50100.00--
偿还债务支付的现金(万元)50000.0050000.0050000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1794.67122.5083.3361.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------61.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)881.44737.93104.46408.58177.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52676.1150860.4350187.79469.73177.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23503.30-31906.69-50187.7949630.27-177.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-277.28-216.82-87.20-106.63-52.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77637.33-77061.50-60202.7250408.98-10004.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96108.6796108.6796109.0445699.6945699.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18471.3419047.1735906.3396108.6735695.13
净利润(万元)---1992.73--1192.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1336.12--1897.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.77--116.36--
长期待摊费用摊销(万元)------96.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.37---164.78--
固定资产报废损失(万元)--1378.00--22.66--
公允价值变动损失(万元)------1.07--
财务费用(万元)--300.10--66.98--
投资损失(万元)---1989.43--68.22--
递延所得税资产减少(万元)---289.52--176.30--
递延所得税负债增加(万元)--276.99---15.42--
存货的减少(万元)---175.97--3980.99--
经营性应收项目的减少(万元)---19893.88---5373.42--
经营性应付项目的增加(万元)---22850.76---6195.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43439.70---1531.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19047.17--96108.67--
减:现金的期初余额(万元)--96108.67--45699.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77061.50--50408.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--306.99--275.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-30
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