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中金公司(601995)现金流量表图
中金公司(601995)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2299062.301534842.81766643.252463244.981701305.68
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2671664.622973200.641327766.301831233.202013770.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)519671.531307065.84503110.251105592.511296110.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8953509.5411523743.725410084.5912549411.8510241041.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)983684.76576107.80331105.041093105.41706278.15
支付的各项税费(万元)241294.04142990.0655835.71273417.46176877.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----15270.08--36447.91
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)643735.68416767.65193724.94689439.06506909.91
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2677023.24706129.541216932.081116521.97644051.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5732894.685159459.042817039.805441778.833970961.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3220614.866364284.692593044.797107633.026270080.23
收回投资收到的现金(万元)15497431.5112504174.897001617.8618625905.7313561959.37
取得投资收益收到的现金(万元)439916.97247992.54118464.02304937.22236317.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)521.47405.06123.93202.7773.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15937869.9512752572.497120205.8018945342.1313812646.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34465.3424917.5613015.3376532.9357271.10
投资支付的现金(万元)18737352.1713397194.498173197.2922440197.0615710518.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18771817.5113422112.058186212.6322516729.9815767789.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2833947.55-669539.56-1066006.82-3571387.86-1955143.02
吸收投资收到的现金(万元)9800.00--9800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9800.00--9800.00----
发行债券收到的现金(万元)10141368.748847730.032770000.005360000.003150000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12631168.748857530.035162302.188478124.515621479.96
偿还债务支付的现金(万元)--6879854.86669000.002370620.001470000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)537846.39278533.38181557.90675087.32521020.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7993.833022.722661.163528.85925.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9321170.847204496.653774573.709322232.636452092.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3309997.901653033.381387728.48-844108.12-830612.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23326.25-38213.81-16609.04-94370.61-68337.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3673338.957309564.702898157.412597766.443415987.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18105919.0518105919.0518105919.0515508152.6115508152.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21779258.0025415483.7421004076.4618105919.0518924139.65
净利润(万元)--826894.68--980038.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23083.68--41334.25--
长期待摊费用摊销(万元)--6215.86--16963.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.77--305.28--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--23756.76---39947.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---87360.11---120327.33--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---5436097.63---3189815.86--
经营性应付项目的增加(万元)--12866331.82--6715740.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6364284.69--7107633.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25415483.74--18105919.05--
减:现金的期初余额(万元)--18105919.05--15508152.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7309564.70--2597766.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--97930.43--1102928.79--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2055224.025610703.992812564.792943591.073808455.44
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19485.50--32339.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38829.92--88513.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-012025-10-30
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