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中金公司(601995)现金流量表图
中金公司(601995)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1534842.81766643.252463244.981701305.68--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2973200.641327766.301831233.202013770.90--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1307065.84503110.251105592.511296110.071008791.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11523743.725410084.5912549411.8510241041.315016007.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)576107.80331105.041093105.41706278.15454684.49
支付的各项税费(万元)142990.0655835.71273417.46176877.62135365.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--15270.08--36447.91--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)416767.65193724.94689439.06506909.91--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)706129.541216932.081116521.97644051.08269044.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5159459.042817039.805441778.833970961.081856685.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6364284.692593044.797107633.026270080.233159322.20
收回投资收到的现金(万元)12504174.897001617.8618625905.7313561959.379369405.83
取得投资收益收到的现金(万元)247992.54118464.02304937.22236317.19152000.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)405.06123.93202.7773.4946.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12752572.497120205.8018945342.1313812646.469535749.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24917.5613015.3376532.9357271.1034137.24
投资支付的现金(万元)13397194.498173197.2922440197.0615710518.389917611.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13422112.058186212.6322516729.9815767789.489951748.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-669539.56-1066006.82-3571387.86-1955143.02-415999.13
吸收投资收到的现金(万元)--9800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9800.00------
发行债券收到的现金(万元)8847730.032770000.005360000.003150000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8857530.035162302.188478124.515621479.962881564.34
偿还债务支付的现金(万元)6879854.86669000.002370620.001470000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278533.38181557.90675087.32521020.17298223.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3022.722661.163528.85925.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7204496.653774573.709322232.636452092.513945284.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1653033.381387728.48-844108.12-830612.55-1063720.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38213.81-16609.04-94370.61-68337.62-42497.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7309564.702898157.412597766.443415987.041637105.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18105919.0518105919.0515508152.6115508152.6115508152.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25415483.7421004076.4618105919.0518924139.6517145257.68
净利润(万元)826894.68--980038.35--433425.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23083.68--41334.25--19632.35
长期待摊费用摊销(万元)6215.86--16963.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.77--305.28--59.22
固定资产报废损失(万元)--------16368.11
公允价值变动损失(万元)23756.76---39947.40--111130.79
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-87360.11---120327.33---67387.58
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-5436097.63---3189815.86--16233.00
经营性应付项目的增加(万元)12866331.82--6715740.38--2572675.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6364284.69--7107633.02----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25415483.74--18105919.05----
减:现金的期初余额(万元)18105919.05--15508152.61----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7309564.70--2597766.44----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)97930.43--1102928.79----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)5610703.992812564.792943591.073808455.44--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)19485.50--32339.94----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38829.92--88513.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-012025-10-302025-08-30
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