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嘉事堂(002462)现金流量表图
嘉事堂(002462)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)920642.65441789.612269491.071668496.961095028.70
收到的税费返还(万元)726.5919.25365.19192.9173.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5926.022520.2114218.0612756.048817.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)927295.26444329.072284074.311681445.911103919.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)833109.91435935.242046850.691516882.121010740.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18364.7510572.1839498.9929738.3020807.27
支付的各项税费(万元)22192.3913807.2136514.3227682.0918375.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9889.804788.7121990.6613918.998675.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)883556.85465103.342144854.671588221.501058598.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43738.40-20774.27139219.6593224.4145320.95
收回投资收到的现金(万元)4.39--30.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----22.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.289.60194.82163.47124.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1004.251004.251958.2879.161.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1067.921013.842205.68242.63126.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)660.38161.742279.481301.64982.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660.38161.742779.481301.64982.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)407.54852.10-573.80-1059.01-855.72
吸收投资收到的现金(万元)----735.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----735.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82244.0851594.08219477.20155919.83126879.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5053.481115.0027810.8916419.7312919.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87297.5652709.08248023.09172339.56139798.86
偿还债务支付的现金(万元)109499.3155724.54303686.90226370.07156679.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1869.20665.9423555.7525647.269648.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----12668.85--445.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6398.842326.2726089.2619571.6512505.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117767.3558716.74353331.91271588.99178833.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30469.79-6007.66-105308.83-99249.42-39034.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13676.15-25929.8333337.03-7084.035430.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245499.10245499.10212162.08212162.08212162.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259175.26219569.27245499.10205078.04217592.91
净利润(万元)11410.74--10171.05--16251.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4882.05--36891.90--7302.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.15--172.61--77.10
长期待摊费用摊销(万元)--------862.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)55.02---431.24--69.06
固定资产报废损失(万元)3601.57--2266.85----
公允价值变动损失(万元)3.49--3.21--3.36
财务费用(万元)1943.08--8259.79--4669.72
投资损失(万元)-1537.43---359.84--46.24
递延所得税资产减少(万元)1059.00--52.30---1358.53
递延所得税负债增加(万元)-2.24--62.87--180.82
存货的减少(万元)36259.96--22421.58--21832.00
经营性应收项目的减少(万元)26548.18--91434.96--40966.15
经营性应付项目的增加(万元)-41398.81---39795.14---49716.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43738.40--139219.65--45320.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)259175.26--245499.10--217592.91
减:现金的期初余额(万元)245499.10--212162.08--212162.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13676.15--33337.03--5430.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6287.06----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-132025-10-262025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-132025-10-282025-08-30
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