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赣粤高速(600269)现金流量表图
赣粤高速(600269)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433906.85294000.51175634.92637431.25479023.62
收到的税费返还(万元)85.50----87.9687.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20294.5314517.749257.8816603.6810168.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)454286.88308518.24184892.80654122.88489280.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158216.79110047.5674707.36216959.74181423.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47629.0932201.9415529.7869323.6245676.95
支付的各项税费(万元)60899.0649072.5828146.2952511.6242814.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10497.698622.598863.9817838.2910491.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277242.63199944.67127247.41356633.27280406.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)177044.25108573.5757645.39297489.61208874.11
收回投资收到的现金(万元)11015.909783.103531.1716217.362569.27
取得投资收益收到的现金(万元)3186.361482.01985.04588.02912.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)146.17113.03111.83217.64140.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14348.4311378.144628.0517023.013622.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85905.9658787.1449040.66169001.78121433.27
投资支付的现金(万元)3491.032565.631898.1119923.062241.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1847.001847.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89396.9961352.7750938.77190771.84125521.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75048.56-49974.63-46310.72-173748.83-121899.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)260000.00180000.00100000.00700000.00600000.00
取得借款收到的现金(万元)28000.0027967.1427500.0067988.1250988.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)288000.00207967.14127500.00767988.12650988.12
偿还债务支付的现金(万元)306187.00201187.005000.00807267.52698609.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62746.799436.501907.2267759.9965170.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6000.00----7064.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4724.10649.6382.145079.104830.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)373657.90211273.126989.36880106.61768610.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85657.90-3305.98120510.64-112118.49-117622.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16337.8055292.96131845.3111622.29-30647.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275161.93275161.93275161.93263539.64263539.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291499.72330454.89407007.24275161.93232892.01
净利润(万元)--24820.54--137541.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2923.79--12837.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--495.21--982.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.38---13.76--
固定资产报废损失(万元)--64707.76--115767.50--
公允价值变动损失(万元)--46618.38---28671.47--
财务费用(万元)--12092.28--23112.88--
投资损失(万元)---1993.91---6263.46--
递延所得税资产减少(万元)---651.79---75.55--
递延所得税负债增加(万元)---12717.05--6643.22--
存货的减少(万元)---7259.65--31827.48--
经营性应收项目的减少(万元)--27557.27--3682.15--
经营性应付项目的增加(万元)---48822.96---5392.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108573.57--297489.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--330454.89--275161.93--
减:现金的期初余额(万元)--275161.93--263539.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55292.96--11622.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---834.97--477.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--967.28--1437.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-102026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-242026-08-102026-04-282026-03-302025-10-28
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