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奥普光电(002338)现金流量表图
奥普光电(002338)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34997.7823420.388462.5886734.8242338.45
收到的税费返还(万元)10.5410.680.061.001.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1436.041147.32467.254985.092577.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36444.3624578.388929.8991720.9144917.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31519.6222289.6912124.6337531.5728156.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18723.3913303.747463.8324847.0016545.20
支付的各项税费(万元)6329.794960.163378.036158.034606.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3962.712444.631142.063776.843259.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60535.5242998.2124108.5472313.4352566.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24091.16-18419.84-15178.6619407.48-7648.84
收回投资收到的现金(万元)21451.5917201.3012411.1833790.0030992.66
取得投资收益收到的现金(万元)2449.5065.0413.05591.40564.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.001.3014.500.302.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.723.44--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63.74--63.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23903.0817267.6312503.1834385.1431623.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8414.545362.423560.417004.425149.17
投资支付的现金(万元)18550.0015800.0011910.0046348.8340348.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26964.5421162.4215470.4153353.2545498.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3061.46-3894.78-2967.23-18968.11-13874.85
吸收投资收到的现金(万元)------809.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------809.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34517.2523467.2511146.0937500.4227945.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34517.2523467.2511146.0938309.4227945.69
偿还债务支付的现金(万元)29025.4419253.6411170.4620918.3711635.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2113.321841.45265.654064.441972.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1718.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31138.7621095.0911436.1124982.8113608.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3378.482372.16-290.0213326.6114337.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------34.11--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23774.13-19942.46-18435.9013731.87-7186.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36342.1336342.1337701.6322610.2522739.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12567.9916399.6619265.7336342.1315553.68
净利润(万元)--8289.62--12530.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1013.93--4203.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.06--724.64--
长期待摊费用摊销(万元)------81.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.75--9.00--
固定资产报废损失(万元)--2044.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--548.66--1122.92--
投资损失(万元)---5723.66---7512.94--
递延所得税资产减少(万元)-------840.32--
递延所得税负债增加(万元)-------117.30--
存货的减少(万元)---3559.12---129.70--
经营性应收项目的减少(万元)---21894.95---16472.39--
经营性应付项目的增加(万元)--319.93--21603.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18419.84--19407.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16399.66--36342.13--
减:现金的期初余额(万元)--36342.13--22610.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19942.46--13731.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.98--522.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-202025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-212025-10-28
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