中财网 中财网股票行情
富安娜(002327)现金流量表图
富安娜(002327)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134345.1674835.45314379.89200503.83140546.45
收到的税费返还(万元)15.111.26--246.59241.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5889.642058.295561.439807.816248.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140249.9276895.00319941.32210558.23147036.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62345.8634294.58145660.2584412.3656588.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18306.849620.7840295.2927713.5119273.92
支付的各项税费(万元)16086.9710227.6732487.1424972.0419313.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21963.1010981.5845669.3233343.8522819.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118702.7865124.61264112.00170441.76117995.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21547.1511770.3955829.3240116.4729040.87
收回投资收到的现金(万元)163000.0058000.00282763.96198000.00161000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1863.151564.603010.791084.45941.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.94--2602.0533.5233.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164864.0959564.60288376.80199117.97161975.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)783.70194.6714907.02365.79296.40
投资支付的现金(万元)179077.5879000.00284000.00204000.00148000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179861.2879194.67298907.02204365.79148296.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14997.19-19630.07-10530.23-5247.8213678.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10020.00--12000.0012000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9962.49--22887.2922586.749940.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19982.49--34887.2934586.749940.67
偿还债务支付的现金(万元)12052.752052.758000.008052.948000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32375.37282.7553817.0651458.6448453.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5570.921919.9119594.2227156.475952.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49999.044255.4181411.2886668.0562405.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30016.55-4255.41-46523.99-52081.31-52464.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23466.60-12115.09-1224.90-17212.66-9745.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45423.7545423.7546648.6546648.6546648.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21957.1533308.6645423.7529436.0036903.25
净利润(万元)11617.11--33646.12--10614.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-584.60---605.33---1413.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)373.68--464.90--237.75
长期待摊费用摊销(万元)----3300.53--1537.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.79---1287.54---31.05
固定资产报废损失(万元)2978.16--16.38--14.15
公允价值变动损失(万元)-119.88--70.06---157.52
财务费用(万元)-767.50---1198.04---564.11
投资损失(万元)-354.11---1101.57---601.54
递延所得税资产减少(万元)-226.90--968.99--376.44
递延所得税负债增加(万元)-7.19---6.00---10.27
存货的减少(万元)-2510.58--5869.49---25.23
经营性应收项目的减少(万元)17403.43--25829.67--30283.78
经营性应付项目的增加(万元)-11471.49---27209.65---17419.25
其他(万元)-2241.28--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21547.15--55829.32--29040.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21957.15--45423.75--36903.25
减:现金的期初余额(万元)45423.75--46648.65--46648.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23466.60---1224.90---9745.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5484.72--10990.53--5626.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-30
↑返回页顶↑

转至富安娜（002327）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。