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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317617.72220023.21141282.9868022.56342404.12
收到的税费返还(万元)4703.393469.331516.85950.174692.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20537.1816412.6313705.828327.8527868.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)342858.30239905.16156505.6677300.58374964.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)231085.26176700.13117190.2857757.38263060.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73343.7456190.2939950.8224345.9376986.70
支付的各项税费(万元)13067.149074.118038.595679.0414359.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29531.4219811.6313102.519476.6142844.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347027.56261776.16178282.1997258.95397250.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4169.27-21871.00-21776.53-19958.37-22285.52
收回投资收到的现金(万元)780.61619.94619.94619.940.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465.291117.58426.37256.801895.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.73128.1567.6150.27211.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------60.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2380.631865.671113.92927.012167.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12356.818815.934799.502286.1411360.17
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13000.0014000.00--2000.0018319.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28356.8125815.937799.507286.1429679.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25976.18-23950.26-6685.58-6359.13-27512.64
吸收投资收到的现金(万元)49183.1749183.1740000.00--15400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40000.0040000.0040000.00--15400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146972.77106843.9368493.9338635.93184424.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11462.343469.48--3956.3610417.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207618.28159496.57111316.1042592.29210241.88
偿还债务支付的现金(万元)149946.30103185.7565030.0436291.46191900.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6413.764900.183348.691691.378494.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13919.849472.39--3784.8215317.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170279.89117558.3375495.6841767.65215713.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37338.3841938.2435820.42824.64-5471.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.1788.94-151.71-185.851097.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7247.11-3794.077206.59-25678.72-54171.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157278.22157278.22157278.22157278.22211449.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164525.33153484.15164484.81131599.50157278.22
净利润(万元)-19652.26---6641.04--4544.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17604.63------12004.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6752.56--3159.27--6577.84
长期待摊费用摊销(万元)413.05------339.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-201.20---28.47---743.16
固定资产报废损失(万元)3.78--4470.79--59.51
公允价值变动损失(万元)-73.81--98.02---122.02
财务费用(万元)6082.07--2762.58--7779.23
投资损失(万元)8774.27--1301.35---18871.44
递延所得税资产减少(万元)-3635.50---1398.09--1999.72
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)25580.50---8666.89--8836.66
经营性应收项目的减少(万元)-36434.95---11122.00---37364.95
经营性应付项目的增加(万元)-17505.55---13412.72---24686.12
其他(万元)----3058.03----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4169.27-------22285.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)164525.33--164484.81--157278.22
减:现金的期初余额(万元)157278.22--157278.22--211449.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7247.11-------54171.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2439.14------1478.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-302024-04-282024-04-18
更新时间2025-04-212024-10-292024-08-302024-04-302024-04-19
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