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肇民科技(301000)现金流量表图
肇民科技(301000)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31196.1316024.5357341.8443844.6030021.55
收到的税费返还(万元)269.0966.95414.71321.03179.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3964.531887.466434.605034.173228.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35429.7517978.9364191.1449199.8033428.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12327.795853.0525082.3720332.1213586.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9595.755947.7814959.3811502.777903.36
支付的各项税费(万元)1679.34946.243617.922731.842114.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5558.012859.1410403.347298.284708.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29160.8915606.2154063.0241865.0128312.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6268.862372.7210128.137334.795116.24
收回投资收到的现金(万元)46200.0019000.00140427.72106511.7487000.00
取得投资收益收到的现金(万元)390.2038.75685.78620.54566.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.0229.6647.344.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46590.5319038.77143762.04109798.5090189.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18483.197564.6820236.4111489.607143.42
投资支付的现金(万元)32200.0022700.00122200.00103511.7481011.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50683.1930264.68142436.41115001.3588155.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4092.66-11225.911325.63-5202.852034.31
吸收投资收到的现金(万元)189.61--435.23435.23122.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189.61--435.23535.23122.89
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5350.85--4849.004847.914847.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404.81120.88--7400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5755.66120.885402.625196.485196.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5566.05-120.88-4967.40-4661.25-5073.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.53-93.68-57.33-35.74-8.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3612.39-9067.746429.04-2565.062068.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16365.9516365.959936.929936.929936.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12753.567298.2116365.957371.8512005.64
净利润(万元)6112.88--15139.72--7184.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-102.83--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)148.10--116.33--148.10
长期待摊费用摊销(万元)492.53--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.81--91.92--0.07
固定资产报废损失(万元)----2864.65--1416.33
公允价值变动损失(万元)-74.07---166.43---82.20
财务费用(万元)-41.71--132.57--19.18
投资损失(万元)-171.40---696.07---320.21
递延所得税资产减少(万元)-144.56--18.49--56.95
递延所得税负债增加(万元)161.50---78.76---54.95
存货的减少(万元)-3372.29---4668.01---2451.42
经营性应收项目的减少(万元)10405.67---11157.83---818.61
经营性应付项目的增加(万元)-9350.76--6094.20---1308.42
其他(万元)----879.95--534.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6268.86--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12753.56--16365.95--12005.64
减:现金的期初余额(万元)16365.95--9936.92--9936.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3612.39--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)190.95--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-302025-08-28
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