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安科生物(300009)现金流量表图
安科生物(300009)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164914.79110259.3151149.34251692.00194251.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1348.721223.04565.713406.952092.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166263.51111482.3551715.05255098.95196344.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24051.6716584.397263.6120000.0925399.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35917.9125512.0510287.3549922.2139605.24
支付的各项税费(万元)15736.7212480.364830.2523627.9918242.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54754.5429655.8615250.7775226.6157513.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130460.8384232.6637631.98168776.90140760.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35802.6827249.6914083.0786322.0555583.83
收回投资收到的现金(万元)121790.99113190.9995470.00115003.7099881.57
取得投资收益收到的现金(万元)2655.522370.141149.962076.461494.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.4514.550.601759.3944.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.21-------192.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)226.95110.5446.70329.98318.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124806.11115686.2296667.26119169.54101546.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7997.964358.042416.8312689.195438.27
投资支付的现金(万元)104133.0192308.51110718.61151695.84117242.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------84.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112130.9796666.55113135.43164469.62122680.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12675.1419019.67-16468.17-45300.08-21134.65
吸收投资收到的现金(万元)------2399.12300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12096.797096.79--700.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2399.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12096.797096.79--3099.123399.12
偿还债务支付的现金(万元)7096.79----500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47190.7742708.62920.4441677.4341808.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4449.28----329.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12130.296361.874247.497294.566380.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66417.8549070.495167.9349471.9948688.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54321.06-41973.70-5167.93-46372.86-45289.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.90-54.89-16.70-689.48-306.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5919.144240.77-7569.73-6040.37-11147.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23820.1223820.1223820.1229860.4929860.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17900.9828060.9016250.3923820.1218713.02
净利润(万元)--34030.59--74733.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--126.71--2804.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1601.85--3272.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.98---630.15--
固定资产报废损失(万元)--4698.35--8280.70--
公允价值变动损失(万元)---331.95---188.13--
财务费用(万元)---50.05--142.11--
投资损失(万元)---723.89---1825.47--
递延所得税资产减少(万元)--378.35---1954.21--
递延所得税负债增加(万元)---0.51---142.58--
存货的减少(万元)---3326.07--1414.39--
经营性应收项目的减少(万元)---8100.79---12939.58--
经营性应付项目的增加(万元)---1936.74--9703.16--
其他(万元)--549.92--2484.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27249.69--86322.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28060.90--23820.12--
减:现金的期初余额(万元)--23820.12--29860.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4240.77---6040.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---213.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--420.77--841.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-252026-04-232026-03-302025-10-28
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