中财网 中财网股票行情
奇正藏药(002287)现金流量表图
奇正藏药(002287)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154752.50120485.8439662.98274821.38187061.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5074.414799.51145.6615650.8914025.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159826.91125285.3539808.65290472.28201087.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19248.5016211.118702.3231259.1919241.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44080.8130993.7216154.7058565.9545275.04
支付的各项税费(万元)24945.5716967.0810120.5635448.5726430.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50996.4437165.5521178.8092228.2959885.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139271.33101337.4556156.39217502.01150833.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20555.5823947.89-16347.7472970.2750253.87
收回投资收到的现金(万元)80162.0562059.6841490.54143735.67121735.67
取得投资收益收到的现金(万元)5368.283654.731763.167423.086067.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.750.570.0838.675.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85531.0865714.9843253.77151197.43127808.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10119.237162.821997.6815307.6110727.95
投资支付的现金(万元)83569.8966436.8632587.53133790.57115243.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1560.091560.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93689.1175159.7736145.31149098.19125970.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8158.04-9444.797108.472099.241837.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84482.2959299.4643277.7296157.6189562.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1124.68----120.00120.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85606.9759299.4643277.7296277.6189682.73
偿还债务支付的现金(万元)85400.0060400.0055400.0093109.7480789.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37210.6623950.16503.9045304.4945066.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)716.11433.84158.4814271.636327.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123326.7784783.9956062.38152685.85132184.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37719.80-25484.53-12784.67-56408.24-42501.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.88-35.63-10.76-11.24-180.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25365.14-11017.06-22034.7018650.039409.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37609.1837609.1837609.1818959.1518959.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12244.0426592.1115574.4837609.1828368.42
净利润(万元)--37014.29--64747.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--502.17--98.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1372.24--2538.27--
长期待摊费用摊销(万元)--63.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.81---737.96--
固定资产报废损失(万元)--7.61--11014.85--
公允价值变动损失(万元)---3231.03---6636.74--
财务费用(万元)--195.16--3684.49--
投资损失(万元)--246.76---172.38--
递延所得税资产减少(万元)--162.00---442.06--
递延所得税负债增加(万元)---60.05---258.89--
存货的减少(万元)---3851.82---10901.65--
经营性应收项目的减少(万元)--16520.12--1228.96--
经营性应付项目的增加(万元)---30946.95--8074.61--
其他(万元)-------5.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23947.89--72970.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26592.11--37609.18--
减:现金的期初余额(万元)--37609.18--18959.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11017.06--18650.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---40.99--11.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.45--621.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至奇正藏药（002287）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。