中财网 中财网股票行情
博深股份(002282)现金流量表图
博深股份(002282)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84071.5658964.8424226.92131732.2293677.32
收到的税费返还(万元)2491.452106.40446.111242.131080.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2429.581334.72483.343029.741457.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88992.5962405.9625156.37136004.0996215.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47155.0625894.9713079.0872639.9356910.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16992.4411319.305648.8521739.7116252.22
支付的各项税费(万元)7407.544796.572444.5213222.3010612.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5189.922629.281140.607785.715579.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76744.9744640.1222313.05115387.6589355.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12247.6217765.842843.3220616.446860.09
收回投资收到的现金(万元)53215.6334308.736314.46118407.31100359.32
取得投资收益收到的现金(万元)503.22334.6818.34707.69601.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.5677.7938.86395.54342.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)53.3753.3775.71--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------642.36642.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53880.7934774.576447.37120152.91101945.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12874.52440.77167.453881.441668.91
投资支付的现金(万元)52088.6832383.9817394.82114160.00100312.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64963.2032824.7517562.27118041.44101981.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11082.411949.82-11114.902111.47-35.97
吸收投资收到的现金(万元)4500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7902.587902.58--10536.7710536.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.49202.5197.34377.07296.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8215.078105.0897.3410913.8410833.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3715.07-8105.08-97.34-10913.84-10833.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1010.12-1218.05-642.74-549.74-286.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3559.9710392.52-9011.6611264.33-4295.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70927.0670927.0670927.0659662.7359662.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67367.0981319.5961915.4070927.0655366.86
净利润(万元)--7980.83--15467.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1164.01--4554.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.71--517.35--
长期待摊费用摊销(万元)------43.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.90---75.38--
固定资产报废损失(万元)--3164.82--85.35--
公允价值变动损失(万元)---124.06---354.85--
财务费用(万元)--16.55--27.87--
投资损失(万元)---59.54---255.68--
递延所得税资产减少(万元)---621.09---1397.45--
递延所得税负债增加(万元)---145.65--1707.43--
存货的减少(万元)---4195.59---360.11--
经营性应收项目的减少(万元)--7406.95---5545.50--
经营性应付项目的增加(万元)--2690.39---1125.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17765.84--20616.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81319.59--70927.06--
减:现金的期初余额(万元)--70927.06--59662.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10392.52--11264.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--144.08--306.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-172025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-172025-10-28
↑返回页顶↑

转至博深股份（002282）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。