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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92677488.8051754953.10213118058.10154193933.10103795256.40
收到的税费返还(万元)55109.5034543.60214094.90106086.5089458.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1576783.201384211.005397238.603481106.802904161.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94309381.5053173707.70218729391.60157781126.40106788876.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82491988.3054347045.40195293946.10148838089.70103069477.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6085191.503041653.0011511885.007101499.906200923.50
支付的各项税费(万元)3893220.501695841.606478513.704844782.003740461.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4685108.301787842.203391333.603944653.102061073.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97155508.6060872382.20216675678.40164729024.70115071935.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2846127.10-7698674.502053713.20-6947898.30-8283059.50
收回投资收到的现金(万元)136027.0023202.20456009.90236639.60158319.30
取得投资收益收到的现金(万元)115996.0023512.30216952.0090145.6085806.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204895.40917.40476008.30345809.20290706.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------157740.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)975814.50486588.20--1546462.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1434165.50534220.103350920.102376796.501989265.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1293137.20394576.902622671.901606011.90900256.20
投资支付的现金(万元)265778.30134633.20856145.401020772.70310648.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)394820.40276429.00--1003925.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1953735.90805639.106565922.903630710.302096971.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-519570.40-271419.00-3215002.80-1253913.80-107706.10
吸收投资收到的现金(万元)1547270.4061689.701429066.901435235.201069489.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1247270.4061689.701429066.90--1069489.40
发行债券收到的现金(万元)7355522.80--------
取得借款收到的现金(万元)18108927.9015588272.4046988507.7036832023.9024442283.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2018710.0082076.70--1046349.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29030431.1015732038.8061762354.1039313608.4031616698.60
偿还债务支付的现金(万元)22756564.9010671082.8053484664.7031510060.2023067081.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1529532.00544529.504975757.903281524.901641456.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)187334.302763.00939608.50--254625.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3105211.10107019.40--1808037.80700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27391308.0011322631.7060604418.3036599622.9026233223.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1639123.104409407.101157935.802713985.505383475.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248882.7016183.80-14283.20-49553.50-97406.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1975457.10-3544502.60-17637.00-5537380.10-3104696.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35919622.7035919622.7035937259.7035934302.0035934302.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33944165.6032375120.1035919622.7030396921.9032829605.20
净利润(万元)3066893.40--5355764.00--4027443.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)322392.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73296.50--131608.00--55984.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6424.30---29002.90---14567.10
固定资产报废损失(万元)581130.00--1112204.80--547440.90
公允价值变动损失(万元)996.20--4360.00--22.50
财务费用(万元)922313.50--1848030.50--893659.50
投资损失(万元)-13689.80---80282.40---232927.30
递延所得税资产减少(万元)-204739.60---357940.80---234559.80
递延所得税负债增加(万元)4502.20---29913.90--72777.70
存货的减少(万元)5715603.00---962153.30---540230.60
经营性应收项目的减少(万元)-21844632.20---34772082.00---25899830.40
经营性应付项目的增加(万元)8063880.00--25344787.50--10712109.50
其他(万元)103462.60--169581.50--147299.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2846127.10------17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33944165.60--35919622.70--32829605.20
减:现金的期初余额(万元)35919622.70--35937259.70--35934302.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1975457.10------4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)681558.00------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)84873.80------93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-182025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-182025-11-012025-08-29
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