|
|  | | | 交银鸿宁三个月持有期债券-A(026518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银鸿宁三个月持有期债券-A | | 基金代码 | 026518 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 交银鸿宁三个月持有期债券-A(026518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 15.72 | 431.67 | 0.67% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.27 | 427.29 | 0.66% | | 2026-06-30 | 688200 | 华峰测控 | 2026-06-30
华峰测控 | 0.72 | 377.23 | 0.59% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.29 | 368.30 | 0.57% | | 2026-06-30 | 300083 | 创世纪 | 2026-06-30
创世纪 | 22.15 | 301.68 | 0.47% | | 2026-06-30 | 600409 | 三友化工 | 2026-06-30
三友化工 | 48.92 | 298.90 | 0.46% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 1.86 | 287.04 | 0.45% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 3.74 | 263.30 | 0.41% | | 2026-06-30 | 600496 | 精工钢构 | 2026-06-30
精工钢构 | 84.33 | 261.42 | 0.41% |
|  |
|
|