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| 交银鸿宁三个月持有期债券-A(026518)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.24% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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