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农银汇理致远价值混合-A(025930) 2026-10-30官方净值:0.831元涨跌:0.33%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.39% | 同类排行:72 | 642 | | 一月回报率:-1.33% | 同类排行:146 | 977 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理致远价值混合-A(025930)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理致远价值混合-A | | 基金代码 | 025930 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 农银汇理致远价值混合-A(025930)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 6.21 | 517.36 | 7.59% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 15.85 | 514.49 | 7.55% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 8.50 | 350.71 | 5.14% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.26 | 327.24 | 4.80% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.05 | 305.67 | 4.48% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 11.34 | 293.25 | 4.30% | | 2026-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-09-30
中航沈飞 | 5.47 | 238.66 | 3.50% | | 2026-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2026-09-30
柏楚电子 | 1.25 | 122.35 | 1.79% | | 2026-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-09-30
广发证券 | 5.43 | 107.95 | 1.58% |
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