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| 农银汇理致远价值混合-A(025930)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8305 | 0.8305 | 0.33% | 0.39% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8278 | 0.8278 | 0.15% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | 0.55% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8338 | 0.8338 | 0.79% | -1.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8273 | 0.8273 | 0.00% | -1.62% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | -2.01% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8422 | 0.8422 | 0.15% | -0.25% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8409 | 0.8409 | 0.24% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.8389 | 0.8389 | -0.01% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8390 | 0.8390 | -0.27% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8413 | 0.8413 | -0.36% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8443 | 0.8443 | 0.19% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8427 | 0.8427 | 0.96% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8347 | 0.8347 | -0.83% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8417 | 0.8417 | 0.77% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8353 | 0.8353 | -0.46% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8392 | 0.8392 | -0.50% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8434 | 0.8434 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8512 | 0.8512 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8556 | 0.8556 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8493 | 0.8493 | 0.28% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8469 | 0.8469 | 0.00% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8675 | 0.8675 | 0.00% | -0.21% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8772 | 0.8772 | 0.00% | -0.23% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8902 | 0.8902 | -0.01% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8903 | 0.8903 | 1.26% | 0.18% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8801 | 0.8801 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8887 | 0.8887 | -0.37% | -- | -7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9064 | 0.9064 | -1.02% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9198 | 0.9198 | -1.04% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9295 | 0.9295 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | 0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9609 | 0.9609 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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