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| | | 回报率（）2026-10-30 | | 一周回报率:1.37% | 同类排行:61 | 762 | | 一月回报率:0.29% | 同类排行:98 | 854 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实国证自由现金流ETF联接-A(024574)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实国证自由现金流ETF联接-A | | 基金代码 | 024574 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | --- |
| | | 嘉实国证自由现金流ETF联接-A(024574)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 0.60 | 20.05 | 0.03% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 2.84 | 17.84 | 0.02% | | 2026-09-30 | 603444 | 吉比特 | 2026-09-30
吉比特 | 0.04 | 13.59 | 0.02% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 1.10 | 11.97 | 0.02% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 0.30 | 11.48 | 0.01% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 0.79 | 10.85 | 0.01% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 0.92 | 8.22 | 0.01% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 1.60 | 7.66 | 0.01% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 1.67 | 7.06 | 0.01% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 0.26 | 6.49 | 0.01% |
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