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| 嘉实国证自由现金流ETF联接-A(024574)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0830 | 1.0917 | 0.32% | 1.37% | 0.29% | -- | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0795 | 1.0882 | 0.14% | 2.08% | 0.76% | -- | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0780 | 1.0867 | -0.11% | 0.62% | 0.81% | -- | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0792 | 1.0879 | -0.06% | -0.74% | 0.68% | -- | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0799 | 1.0886 | 1.08% | -1.24% | 0.75% | -- | -0.62% | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0684 | 1.0771 | 1.03% | -1.88% | -0.85% | -- | -- | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0575 | 1.0662 | -1.30% | -2.03% | -2.90% | -- | -1.41% | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0714 | 1.0801 | -1.45% | -2.24% | -1.88% | -- | 0.01% | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0872 | 1.0959 | -0.58% | -0.43% | 0.29% | -- | 2.33% | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0935 | 1.1022 | 0.42% | 0.19% | 0.87% | -- | -- | -3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0889 | 1.0976 | 0.88% | -0.16% | -- | -- | 1.29% | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0794 | 1.0881 | -1.51% | -0.55% | -- | -- | -0.16% | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0959 | 1.1046 | 0.37% | 1.48% | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0919 | 1.1006 | 0.05% | 1.11% | -- | -- | 1.66% | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0914 | 1.1001 | 0.07% | 1.06% | -- | -- | -- | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0906 | 1.0993 | 0.48% | 0.99% | -- | -- | -- | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0854 | 1.0941 | 0.51% | 0.51% | -- | -- | 2.94% | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0799 | 1.0886 | 0.79% | 0.21% | -- | -- | 2.42% | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0714 | 1.0801 | 0.20% | -1.63% | -- | -- | -- | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0693 | 1.0780 | -0.24% | -2.07% | -- | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0719 | 1.0806 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0776 | 1.0863 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0891 | 1.0978 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0919 | 1.1006 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0841 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0835 | 1.0922 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -4.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0743 | 1.0830 | 0.03% | -- | -- | -15.88% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0740 | 1.0827 | 0.00% | -5.00% | -- | -15.19% | -- | -5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1305 | 1.1392 | -0.34% | 0.07% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1343 | 1.1430 | 0.00% | -0.92% | -- | -10.55% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1297 | 1.1384 | -1.32% | -- | -5.27% | -9.36% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1448 | 1.1535 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1373 | 1.1460 | -0.59% | -2.30% | -- | -8.12% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1441 | 1.1528 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1641 | 1.1728 | -1.33% | -- | -3.28% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1798 | 1.1885 | -1.11% | -- | -1.86% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1931 | 1.2018 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2085 | 1.2172 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2139 | 1.2226 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1979 | 1.2066 | 0.44% | -0.10% | -- | -2.65% | -- | 5.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1926 | 1.2013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1991 | 1.2078 | 0.00% | -- | -0.53% | 1.17% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2036 | 1.2123 | 0.00% | -- | -- | 4.24% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2021 | 1.2108 | 0.00% | -- | -5.41% | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1845 | 1.1932 | -1.09% | -- | -- | 5.36% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1976 | 1.2063 | -0.47% | -- | -5.56% | 6.53% | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2033 | 1.2120 | 0.67% | -0.12% | -3.46% | 7.04% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1953 | 1.2040 | 0.00% | 0.39% | -4.10% | 6.32% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2047 | 1.2134 | 1.18% | -- | -2.67% | 8.39% | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1907 | 1.1994 | 0.00% | -- | -3.18% | 7.08% | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2055 | 1.2142 | -0.92% | -5.15% | -- | 8.88% | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2167 | 1.2254 | 0.00% | -- | -- | 9.89% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2532 | 1.2619 | -1.39% | -1.29% | -- | -- | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2709 | 1.2796 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2771 | 1.2858 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2664 | 1.2751 | -0.25% | -- | 4.78% | -- | -- | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2696 | 1.2783 | 0.26% | 0.12% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2663 | 1.2750 | 0.32% | 1.60% | -- | 13.10% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2622 | 1.2709 | 0.00% | -- | -- | 12.74% | -- | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2681 | 1.2768 | 1.74% | -- | 8.25% | 15.34% | -- | 12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2464 | 1.2551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2378 | 1.2465 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2298 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | 14.96% | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2086 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | 6.42% | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1715 | 1.1748 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2427 | 1.2460 | 0.99% | 3.77% | -- | -- | -- | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2305 | 1.2338 | 0.00% | 3.82% | 9.79% | -- | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1976 | 1.2009 | 1.05% | -- | 7.94% | 11.65% | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1852 | 1.1885 | 0.00% | 2.26% | 7.04% | 10.63% | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1713 | 1.1746 | 1.45% | -- | 5.79% | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1546 | 1.1579 | 0.00% | -- | -- | 7.40% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1590 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1423 | 1.1456 | 0.00% | 1.61% | -- | 8.34% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1320 | 1.1353 | 0.69% | -- | 1.11% | 7.36% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1242 | 1.1275 | 0.15% | 1.10% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1225 | 1.1258 | 0.00% | 1.31% | -- | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1208 | 1.1241 | 0.85% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1114 | 1.1147 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1120 | 1.1153 | 0.36% | 1.24% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1080 | 1.1113 | -0.14% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1095 | 1.1128 | 0.21% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1072 | 1.1105 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0984 | 1.1017 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1196 | 1.1229 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1050 | 1.1083 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1041 | 1.1074 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0994 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0698 | 1.0731 | -0.20% | -4.35% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0719 | 1.0752 | -2.31% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0972 | 1.1005 | -0.71% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1050 | 1.1083 | 0.45% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1001 | 1.1034 | -1.64% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1184 | 1.1217 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1327 | 1.1327 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1303 | 1.1303 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1357 | 1.1357 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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