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工银瑞信沪深300指数-Y(022935) 2026-10-30官方净值:--涨跌:--2026-07-14收益分配:10派0.00元
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-7.87% | 同类排行:475 | 1480 | | 一年回报率:-21.39% | 同类排行:636 | 866 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银瑞信沪深300指数-Y(022935)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信沪深300指数-Y | | 基金代码 | 022935 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-12-13 | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银瑞信沪深300指数-Y(022935)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 5.96 | 4819.92 | 93.28% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 3.33 | 4185.41 | 81.00% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 14.12 | 4111.06 | 79.56% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 56.92 | 3033.18 | 58.70% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 7.45 | 2898.36 | 56.09% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 66.09 | 2726.87 | 52.77% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 88.00 | 2621.59 | 50.74% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 13.19 | 2207.57 | 42.72% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 25.97 | 2080.05 | 40.25% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 65.30 | 1863.54 | 36.06% |
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