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| 工银瑞信沪深300指数-Y(022935)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9918 | 1.1420 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -21.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0070 | 1.1572 | -1.08% | -- | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0180 | 1.1682 | 0.00% | -1.51% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0014 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0336 | 1.1838 | 0.07% | -2.46% | -6.90% | -- | -14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0329 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0597 | 1.2099 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0651 | 1.2153 | -1.06% | -1.06% | -- | -- | -14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0765 | 1.2267 | 0.30% | -3.27% | -- | -- | -13.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0733 | 1.2235 | 0.14% | -- | -- | -- | -13.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0718 | 1.2220 | -2.11% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0949 | 1.2451 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1129 | 1.2631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1179 | 1.2681 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1102 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1241 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1489 | 1.2991 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1117 | 1.2619 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1218 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1613 | 1.3115 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1495 | 1.2996 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1849 | 1.3350 | 0.52% | 0.63% | -- | 6.60% | 16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1788 | 1.3289 | 1.38% | -- | -- | -- | 15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1628 | 1.3129 | 0.00% | -- | -- | 3.43% | 14.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1791 | 1.3292 | 0.14% | -- | -- | 4.88% | 15.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1775 | 1.3276 | 0.00% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1627 | 1.3128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1643 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1681 | 1.3182 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | 15.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1515 | 1.3016 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1419 | 1.2920 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1399 | 1.2900 | 0.32% | -- | 4.44% | 1.32% | 13.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1363 | 1.2864 | 0.00% | 2.35% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1102 | 1.2603 | 0.20% | -- | -- | -- | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1080 | 1.2581 | 1.47% | -- | -0.71% | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0920 | 1.2421 | -0.62% | 1.86% | -0.94% | -14.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0988 | 1.2489 | 0.00% | -- | -- | -14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0721 | 1.2222 | 0.00% | 0.06% | -- | -14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0654 | 1.2155 | 0.00% | -- | -5.23% | -14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0715 | 1.2216 | -1.26% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0852 | 1.2353 | 0.00% | -- | -- | -13.38% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0914 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | -11.53% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1076 | 1.2577 | -0.68% | -0.74% | -- | -10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1152 | 1.2653 | 0.00% | 1.16% | -- | -8.01% | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1186 | 1.2687 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1159 | 1.2660 | 1.22% | 0.40% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1024 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | -10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1115 | 1.2616 | 0.00% | -1.05% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1242 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1233 | 1.2734 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1261 | 1.2762 | 0.14% | -- | -- | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1245 | 1.2746 | -0.21% | 0.45% | -12.37% | -9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1269 | 1.2770 | 0.00% | -- | -12.18% | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1195 | 1.2696 | 0.00% | -- | -10.43% | -9.60% | 11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0989 | 1.2490 | 0.00% | -- | -12.07% | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1323 | 1.2824 | 0.00% | 0.63% | -9.56% | -- | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1207 | 1.2708 | -0.40% | -- | -10.13% | -9.02% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1252 | 1.2753 | 0.02% | -0.54% | -9.59% | -8.40% | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1250 | 1.2751 | 0.00% | -12.04% | -8.80% | -8.69% | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1313 | 1.2814 | -11.55% | -11.47% | -7.72% | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2790 | 1.2792 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2832 | 1.2834 | 0.41% | 2.67% | 3.79% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2779 | 1.2781 | 0.00% | 2.25% | 2.86% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2498 | 1.2500 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.84% | 20.77% | 24.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2520 | 1.2522 | 0.00% | 0.59% | -- | 1.48% | 19.69% | 24.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2529 | 1.2531 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 24.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2504 | 1.2506 | 0.27% | 1.17% | -- | -- | -- | 24.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2470 | 1.2472 | 0.19% | 2.86% | -- | -- | -- | 23.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2446 | 1.2448 | 0.89% | 1.52% | -- | -- | -- | 23.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2336 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2359 | 1.2361 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 22.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2123 | 1.2125 | -1.12% | -1.95% | -2.28% | -- | -- | 20.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2260 | 1.2262 | 0.00% | -1.32% | -1.18% | 1.23% | -- | 21.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2364 | 1.2366 | -0.48% | -- | -1.36% | 4.19% | -- | 22.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2424 | 1.2426 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | 23.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2173 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | 2.09% | -- | 20.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2255 | 1.2257 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | 21.75% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2258 | 1.2260 | 0.00% | -1.67% | 1.43% | -- | -- | 21.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2406 | 1.2408 | 0.00% | -1.02% | -- | 10.91% | -- | 23.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2466 | 1.2468 | -0.87% | 0.66% | 1.07% | -- | -- | 23.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2576 | 1.2578 | 0.34% | -- | 1.96% | -- | -- | 24.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2534 | 1.2536 | -0.29% | -- | 1.13% | 13.69% | -- | 24.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2571 | 1.2573 | 1.35% | -0.36% | 1.43% | -- | -- | 24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2404 | 1.2406 | 0.16% | -- | 0.08% | 12.79% | -- | 23.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2384 | 1.2386 | 0.00% | -1.43% | -0.08% | -- | -- | 23.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2616 | 1.2618 | 0.00% | 2.42% | 1.79% | 13.46% | -- | 25.33% | -- | -- | -- |
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