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安信企业价值优选混合-C(020964) 2026-10-28官方净值:--涨跌:--2024-11-28收益分配:10派3.00元
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:0.09% | 同类排行:100 | 863 | | 一月回报率:-0.75% | 同类排行:198 | 1435 | | 一年回报率:-6.87% | 同类排行:449 | 822 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 老板电器 | 66.46% | -0.25% | | 周大生 | 49.66% | +2.15% | | 江苏银行 | 47.03% | -0.24% | | 中国建筑 | 46.90% | 0.00% | | 海螺水泥 | 32.52% | -2.87% |
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|  | | | 安信企业价值优选混合-C(020964)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信企业价值优选混合-C | | 基金代码 | 020964 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 灵活配置型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-03-07 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 安信基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 安信企业价值优选混合-C(020964)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002508 | 老板电器 | 2026-09-30
老板电器 | 46.01 | 787.21 | 66.46% | | 2026-09-30 | 002867 | 周大生 | 2026-09-30
周大生 | 58.01 | 588.21 | 49.66% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 45.00 | 557.10 | 47.03% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 128.00 | 555.52 | 46.90% | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 22.00 | 385.22 | 32.52% |
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