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| 安信企业价值优选混合-C(020964)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.9415 | 2.3455 | 0.00% | 0.09% | -0.75% | -- | -6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9283 | 2.3323 | 0.67% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.9154 | 2.3194 | -1.25% | -2.22% | -- | -- | -7.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9397 | 2.3437 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9734 | 2.3774 | 0.74% | -0.60% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.9589 | 2.3629 | -0.89% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9764 | 2.3804 | 0.00% | 0.11% | -1.34% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9901 | 2.3941 | 0.24% | 0.81% | -0.52% | 4.43% | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9853 | 2.3893 | 0.00% | 0.56% | -- | 4.41% | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9742 | 2.3782 | 0.00% | -- | -2.67% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9562 | 2.3602 | 0.00% | -- | -3.55% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9683 | 2.3723 | 0.00% | -1.61% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 2.0033 | 2.4073 | 0.14% | -0.27% | -- | -- | -3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.0005 | 2.4045 | 0.00% | -1.13% | -0.91% | -- | -3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.0087 | 2.4127 | -0.73% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.0234 | 2.4274 | 0.77% | -0.24% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.0080 | 2.4120 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 2.0238 | 2.4278 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.0283 | 2.4323 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.0165 | 2.4205 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.0038 | 2.4078 | 0.00% | -- | 2.42% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.0189 | 2.4229 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.0037 | 2.4077 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.0437 | 2.4477 | 0.00% | -- | 10.35% | -3.90% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.0401 | 2.4441 | 0.00% | -- | 8.29% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.9564 | 2.3604 | -0.36% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9635 | 2.3675 | 0.31% | 3.26% | -- | -8.01% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9575 | 2.3615 | 1.53% | 2.02% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9280 | 2.3320 | 0.67% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9151 | 2.3191 | 0.50% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9056 | 2.3096 | 0.22% | 0.35% | -5.23% | -9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.9015 | 2.3055 | -0.90% | 0.81% | -- | -9.88% | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9188 | 2.3228 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9179 | 2.3219 | 1.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.8990 | 2.3030 | 0.67% | 1.69% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8863 | 2.2903 | 0.94% | -0.21% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8687 | 2.2727 | 0.90% | -1.77% | -- | -11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8521 | 2.2561 | -1.69% | -3.51% | -- | -12.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.8840 | 2.2880 | 0.88% | -2.70% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8675 | 2.2715 | -1.21% | -3.54% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8903 | 2.2943 | -0.63% | -2.37% | -6.63% | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9023 | 2.3063 | -0.90% | -- | -6.01% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9195 | 2.3235 | -0.87% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9363 | 2.3403 | 0.01% | -- | -4.33% | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9361 | 2.3401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.0108 | 2.4148 | 0.00% | -1.39% | -4.87% | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0392 | 2.4432 | 0.00% | 1.30% | -4.11% | -4.11% | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9985 | 2.4025 | -0.73% | -- | -- | -6.83% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.0131 | 2.4171 | 0.00% | -- | -- | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0245 | 2.4285 | 0.03% | -- | -- | -- | 10.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0239 | 2.4279 | 0.00% | -2.30% | -5.20% | -- | 10.11% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 2.0716 | 2.4756 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | 13.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1019 | 2.5059 | -0.50% | -1.44% | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.1125 | 2.5165 | 0.00% | -0.67% | -0.20% | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.1138 | 2.5178 | 0.00% | -0.61% | -- | -1.13% | 17.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1327 | 2.5367 | 0.28% | -0.86% | -- | -0.24% | 19.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.1267 | 2.5307 | -1.14% | -0.65% | 0.61% | -- | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.1513 | 2.5553 | 0.00% | 0.77% | -- | -0.55% | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1406 | 2.5446 | 0.27% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.1349 | 2.5389 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.1344 | 2.5384 | 0.00% | 1.16% | -0.37% | -- | 19.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.1168 | 2.5208 | 0.33% | -- | 0.14% | -- | 19.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.1099 | 2.5139 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.1161 | 2.5201 | 0.00% | 0.62% | -1.35% | 3.08% | 14.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.1139 | 2.5179 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.1031 | 2.5071 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.1154 | 2.5194 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.1423 | 2.5463 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1336 | 2.5376 | 0.94% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1138 | 2.5178 | 0.00% | -0.60% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1053 | 2.5093 | 0.07% | -- | -- | -- | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1039 | 2.5079 | -1.07% | -- | -1.63% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1266 | 2.5306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1451 | 2.5491 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | 17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1552 | 2.5592 | 0.00% | -- | 3.15% | -0.23% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1549 | 2.5589 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.1379 | 2.5419 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 20.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1387 | 2.5427 | 0.00% | 0.55% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0777 | 2.4817 | 0.00% | -- | 1.21% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1633 | 2.5673 | 1.70% | 3.36% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1271 | 2.5311 | 1.23% | 2.20% | 3.16% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.1012 | 2.5052 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 2.0930 | 2.4970 | 0.56% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.0814 | 2.4854 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0834 | 2.4874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0894 | 2.4934 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0744 | 2.4784 | 0.00% | 1.05% | -0.36% | -- | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.0528 | 2.4568 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.33% | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.0620 | 2.4660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.0477 | 2.4517 | 0.38% | -- | -4.04% | -- | 12.29% | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.0399 | 2.4439 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 11.48% | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.0579 | 2.4619 | -1.15% | -2.32% | -2.63% | -0.68% | 12.30% | 14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.0818 | 2.4858 | 0.00% | -0.83% | -1.50% | -- | 14.70% | 16.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.0981 | 2.5021 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | 16.13% | 16.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1068 | 2.5108 | 0.36% | 0.88% | 1.42% | -- | 17.29% | 17.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.0992 | 2.5032 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | 17.75% | 16.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.0885 | 2.4925 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 1.58% | 16.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0779 | 2.4819 | -1.47% | -- | 0.27% | 2.39% | -1.04% | 15.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1090 | 2.5130 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | 0.01% | 17.53% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 2.1340 | 2.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.53% | 18.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1601 | 2.5641 | 0.00% | 3.28% | 5.00% | -- | 1.76% | 20.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.1134 | 2.5174 | 0.34% | 1.74% | -- | -- | -3.03% | 17.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1063 | 2.5103 | 0.71% | 0.64% | -- | -- | -0.24% | 17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.0915 | 2.4955 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.89% | 16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.0773 | 2.4813 | -0.75% | -- | -- | 6.30% | -0.63% | 15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.0929 | 2.4969 | 0.07% | -- | -- | 4.96% | 0.00% | 16.64% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.0915 | 2.4955 | 0.33% | 0.78% | -- | -- | -1.15% | 16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.0847 | 2.4887 | 0.00% | 0.59% | -- | 4.74% | -2.67% | 16.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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