|
中欧国企红利混合-A(019015) 2026-10-30官方净值:1.193元涨跌:0.51%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:3.07% | 同类排行:29 | 2622 | | 一月回报率:1.91% | 同类排行:35 | 2382 | | 一年回报率:3.01% | 同类排行:205 | 1400 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中欧国企红利混合-A(019015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧国企红利混合-A | | 基金代码 | 019015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧国企红利混合-A(019015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 22.86 | 177.17 | 3.78% | | 2026-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2026-09-30
北京银行 | 31.63 | 176.18 | 3.76% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 15.40 | 172.63 | 3.69% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 25.61 | 172.36 | 3.68% | | 2026-09-30 | 600971 | 恒源煤电 | 2026-09-30
恒源煤电 | 20.01 | 163.88 | 3.50% | | 2026-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-09-30
上海银行 | 16.65 | 162.34 | 3.47% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 23.17 | 161.49 | 3.45% | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 21.74 | 155.01 | 3.31% | | 2026-09-30 | 600502 | 安徽建工 | 2026-09-30
安徽建工 | 36.05 | 152.49 | 3.26% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 12.16 | 150.54 | 3.22% |
|  |
|
|