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| 中欧国企红利混合-A(019015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1930 | 1.2373 | 0.51% | 3.07% | 1.91% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1870 | 1.2313 | 1.00% | 2.37% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1753 | 1.2196 | -0.08% | 0.13% | 1.51% | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1762 | 1.2205 | 0.32% | -0.53% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1724 | 1.2167 | 1.29% | -1.90% | 0.93% | -- | 1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1575 | 1.2018 | -0.17% | -2.20% | -0.32% | -- | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1595 | 1.2038 | -1.22% | -1.56% | -0.80% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1738 | 1.2181 | -0.74% | -2.07% | 0.43% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1825 | 1.2268 | -1.05% | -0.79% | 1.94% | -- | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1951 | 1.2394 | 0.98% | 0.12% | 3.03% | 7.07% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1835 | 1.2278 | 0.48% | 0.04% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1779 | 1.2222 | -1.73% | -0.22% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1986 | 1.2429 | 0.56% | 2.39% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1919 | 1.2362 | -0.15% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1937 | 1.2380 | 0.90% | 1.97% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1830 | 1.2273 | 0.21% | 1.06% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1805 | 1.2248 | 0.85% | 0.85% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1706 | 1.2149 | 1.08% | 0.81% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1581 | 1.2024 | 0.03% | -0.92% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1578 | 1.2021 | -0.33% | -0.94% | -- | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1616 | 1.2059 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1612 | 1.2055 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1688 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1688 | 1.2131 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1600 | 1.2043 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1809 | 1.2252 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1781 | 1.2224 | -0.12% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1795 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1544 | 1.1987 | 0.00% | -- | 3.42% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1436 | 1.1879 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1332 | 1.1775 | 0.00% | -- | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1162 | 1.1605 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1816 | 1.2259 | -0.66% | 2.64% | -1.23% | -2.33% | 9.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1895 | 1.2338 | -0.08% | 3.01% | -0.57% | -3.09% | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1904 | 1.2347 | -0.40% | 2.60% | -0.49% | -- | 11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1952 | 1.2395 | 0.00% | 3.36% | -0.09% | -- | 12.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1512 | 1.1955 | -0.30% | -- | -4.58% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1547 | 1.1990 | -0.47% | -- | -3.61% | -- | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1602 | 1.2045 | 0.33% | -1.17% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1564 | 1.2007 | 0.00% | -0.66% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1739 | 1.2182 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1641 | 1.2084 | -0.49% | -- | -- | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1698 | 1.2141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1827 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1963 | 1.2406 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2065 | 1.2508 | 0.72% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1979 | 1.2422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2161 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2163 | 1.2606 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 16.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.2034 | 1.2477 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2127 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1958 | 1.2401 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2094 | 1.2537 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 15.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2093 | 1.2536 | 1.14% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1957 | 1.2400 | 0.00% | -- | -0.43% | 4.16% | 13.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2223 | 1.2666 | 0.00% | -1.70% | -- | 6.55% | 16.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2435 | 1.2878 | 0.91% | -- | -- | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2323 | 1.2766 | 0.00% | 1.86% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2208 | 1.2651 | 0.00% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2098 | 1.2541 | -1.43% | 0.52% | 1.33% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2274 | 1.2717 | 0.00% | 2.21% | 5.22% | 5.53% | 20.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2041 | 1.2484 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2036 | 1.2479 | 0.22% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2009 | 1.2452 | 0.00% | -- | -- | 4.82% | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1900 | 1.2343 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1939 | 1.2382 | 2.35% | -- | -- | 1.40% | 14.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1665 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1910 | 1.2353 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | 14.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1636 | 1.2079 | -0.53% | 0.25% | 2.26% | 1.87% | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1698 | 1.2141 | 0.00% | 0.78% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1607 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1607 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | 4.66% | 12.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1520 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1479 | 1.1922 | 0.35% | 1.21% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1439 | 1.1882 | 0.00% | 1.05% | -0.26% | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1472 | 1.1915 | 0.00% | 0.82% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1342 | 1.1785 | 0.19% | -0.93% | -- | -- | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1320 | 1.1763 | 0.00% | -1.02% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1379 | 1.1822 | 0.11% | -- | -- | 0.58% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1367 | 1.1810 | -0.71% | -1.97% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1448 | 1.1891 | 0.10% | -1.57% | -4.23% | 1.14% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1437 | 1.1880 | -0.84% | -- | -3.66% | 0.89% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1534 | 1.1977 | 0.00% | -0.47% | -2.85% | 1.95% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1595 | 1.2038 | -0.31% | 0.92% | -1.52% | 2.82% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1631 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1589 | 1.2032 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1489 | 1.1932 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1509 | 1.1952 | 0.45% | -- | -0.84% | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1457 | 1.1900 | -0.10% | -- | -1.28% | -0.50% | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1469 | 1.1912 | -1.78% | -3.57% | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1677 | 1.2120 | -0.03% | -- | 1.30% | -- | 7.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1681 | 1.2124 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1893 | 1.2336 | 0.00% | 0.18% | 4.12% | -- | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1954 | 1.2397 | 0.69% | -- | 5.70% | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1872 | 1.2315 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1774 | 1.2217 | 0.00% | 1.45% | 6.17% | -- | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1581 | 1.2024 | 0.00% | -0.65% | 4.43% | 0.77% | 8.58% | -- | -- | -- | -- |
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