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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-0.37% | 同类排行:2580 | 3020 | | 一月回报率:-2.55% | 同类排行:1411 | 3187 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.07% | 同类排行:2080 | 2631 |
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|  | | | 招商社会责任混合-A(018309)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商社会责任混合-A | | 基金代码 | 018309 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 1499470000.00 | | 成立日期 | 2023-04-26 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商社会责任混合-A(018309)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603599 | 广信股份 | 2026-06-30
广信股份 | 268.85 | 2575.59 | 6.62% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 117.94 | 2407.16 | 6.19% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-06-30
海信视像 | 64.01 | 1783.96 | 4.59% | | 2026-06-30 | 688389 | 普门科技 | 2026-06-30
普门科技 | 148.30 | 1451.90 | 3.73% | | 2026-06-30 | 000960 | 锡业股份 | 2026-06-30
锡业股份 | 29.95 | 1278.57 | 3.29% | | 2026-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-06-30
太阳纸业 | 94.36 | 1178.56 | 3.03% | | 2026-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2026-06-30
鱼跃医疗 | 37.93 | 973.28 | 2.50% | | 2026-06-30 | 002258 | 利尔化学 | 2026-06-30
利尔化学 | 70.43 | 895.17 | 2.30% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 158.48 | 767.04 | 1.97% | | 2026-06-30 | 002444 | 巨星科技 | 2026-06-30
巨星科技 | 15.61 | 485.47 | 1.25% |
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