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| 招商社会责任混合-A(018309)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.0152 | 1.0152 | -0.13% | 1.87% | 4.46% | -5.13% | -- | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0165 | 1.0165 | -0.41% | 3.94% | 7.38% | -5.01% | -4.40% | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0207 | 1.0207 | 0.47% | 1.73% | 7.83% | -4.62% | -- | -- | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0159 | 1.0159 | 2.01% | 1.99% | 6.58% | -- | -6.59% | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9959 | 0.9959 | -0.07% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9966 | 0.9966 | 1.90% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9780 | 0.9780 | -2.52% | 1.01% | 2.47% | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0033 | 1.0033 | 0.72% | 2.04% | 5.15% | -4.27% | -- | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9961 | 0.9961 | 0.71% | 1.99% | 2.67% | -- | -- | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9891 | 0.9891 | 0.84% | 2.70% | 2.66% | -6.57% | -- | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9809 | 0.9809 | 1.31% | 2.84% | 1.81% | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9682 | 0.9682 | -1.53% | 1.08% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9832 | 0.9832 | 0.67% | 2.99% | -2.46% | -6.90% | -3.49% | -- | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9767 | 0.9767 | 1.41% | 1.16% | -4.69% | -7.29% | -- | -- | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9631 | 0.9631 | 0.98% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9538 | 0.9538 | -0.43% | -2.94% | -- | -8.23% | -6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9579 | 0.9579 | 0.34% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9547 | 0.9547 | -1.12% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9655 | 0.9655 | 0.08% | 1.67% | -2.60% | -- | -- | -- | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9647 | 0.9647 | -1.83% | 1.91% | -4.07% | -- | -2.90% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9827 | 0.9827 | 1.11% | 3.09% | -2.28% | -4.80% | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -5.84% | -2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9496 | 0.9496 | 0.32% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9466 | 0.9466 | -0.69% | -0.80% | -- | -9.17% | -- | -- | -5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -1.75% | -- | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9512 | 0.9512 | -0.34% | -1.28% | -7.45% | -- | -4.36% | -- | -4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9544 | 0.9544 | 0.02% | -3.61% | -6.48% | -7.89% | -2.66% | -- | -4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9542 | 0.9542 | -1.65% | -5.34% | -6.50% | -- | -- | -- | -4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9702 | 0.9702 | 0.70% | -5.33% | -4.93% | -- | 0.78% | -- | -3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9635 | 0.9635 | -2.69% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9901 | 0.9901 | -1.78% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -4.17% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0080 | 1.0080 | -1.64% | 2.04% | -- | -9.47% | -- | -- | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9878 | 0.9878 | -0.35% | -4.23% | -- | -- | -0.31% | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9913 | 0.9913 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -6.03% | -8.72% | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.72% | -- | -3.31% | -11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0205 | 1.0205 | 0.24% | -- | -- | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0181 | 1.0181 | -1.57% | -- | -3.83% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0343 | 1.0343 | -0.51% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.84% | -- | -7.43% | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 2.10% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0630 | 1.0630 | 1.42% | -- | 2.59% | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -0.76% | -- | -9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0586 | 1.0586 | 0.82% | -- | -- | -7.49% | 7.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.03% | -- | -7.99% | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0561 | 1.0561 | 0.25% | -- | -5.15% | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -1.49% | -7.72% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0422 | 1.0422 | -0.53% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0478 | 1.0478 | 0.35% | -- | -- | -4.46% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -1.93% | -9.78% | -4.80% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -6.38% | -10.49% | -5.40% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1068 | 1.1068 | -0.59% | -- | -- | -- | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | 4.23% | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -4.80% | -5.80% | -- | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -3.38% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1573 | 1.1573 | -0.41% | -- | 0.49% | -- | 21.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1621 | 1.1621 | 0.39% | -- | 0.49% | 7.44% | 24.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 21.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 0.04% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1657 | 1.1657 | -0.32% | -- | 4.06% | 6.72% | 35.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1695 | 1.1695 | -0.55% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 0.31% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1978 | 1.1978 | 2.17% | -- | 10.14% | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 2.46% | 6.90% | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1517 | 1.1517 | -0.41% | -- | 5.02% | -- | 36.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | 3.26% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1443 | 1.1443 | 0.27% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -0.13% | 4.84% | -- | 38.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -- | 5.38% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1186 | 1.1186 | -0.14% | -- | -- | -- | 37.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0875 | 1.0875 | -0.84% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0953 | 1.0953 | 0.27% | -- | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0923 | 1.0923 | -0.05% | 2.26% | 1.86% | -- | 27.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0754 | 1.0754 | 1.06% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0641 | 1.0641 | -2.11% | -2.03% | -- | -- | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0869 | 1.0869 | 0.06% | -- | -- | -- | 24.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0862 | 1.0862 | -0.15% | 0.43% | -- | -- | 24.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -1.35% | -- | -4.69% | 28.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 3.81% | -- | 29.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -1.17% | -- | -0.10% | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0929 | 1.0929 | 0.32% | 2.17% | -- | 0.49% | 26.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | 24.73% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.0697 | 1.0697 | -0.15% | -- | -- | -- | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0862 | 1.0862 | -1.10% | -- | -2.57% | 5.93% | 25.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0983 | 1.0983 | -0.14% | -- | -- | -- | 25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -1.95% | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 65.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | 52.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1348 | 1.1348 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | 15.63% | 68.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0999 | 1.0999 | -0.13% | 1.00% | -- | -- | 61.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1013 | 1.1013 | 0.40% | 1.62% | 7.40% | -- | 59.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% | -- | -- | 9.27% | 56.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0890 | 1.0890 | 0.49% | 2.42% | 9.61% | 9.15% | 55.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 8.96% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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