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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-22 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:610 | 776 | | 一月回报率:0.14% | 同类排行:326 | 540 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.29% | 同类排行:1314 | 1786 |
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|  | | | 中加享润两年定期开放(007928)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加享润两年定期开放 | | 基金代码 | 007928 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 7199997702.54 | | 成立日期 | 2019-11-29 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 袁素 |
| | | 中加享润两年定期开放(007928)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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