|
| 中加享润两年定期开放(007928)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 1.0149 | 1.1779 | 0.00% | 0.05% | 0.14% | -- | -- | 0.89% | 1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-17 | 1.0145 | 1.1775 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.85% | 1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-15 | 1.0144 | 1.1774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-10 | 1.0142 | 1.1772 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.83% | 0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-09 | 1.0141 | 1.1771 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | 0.82% | 0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-03 | 1.0139 | 1.1769 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.30% | -- | 0.80% | 0.34% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0139 | 1.1769 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.80% | 0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-01 | 1.0139 | 1.1769 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 0.80% | 0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-31 | 1.0138 | 1.1768 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-25 | 1.0136 | 1.1766 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | 0.77% | 0.35% | -- | -- | | 2026-08-21 | 1.0135 | 1.1765 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-20 | 1.0135 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 0.76% | 0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-18 | 1.0134 | 1.1764 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.75% | 0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-11 | 1.0132 | 1.1762 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 0.73% | 0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-06 | 1.0130 | 1.1760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-05 | 1.0130 | 1.1760 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-04 | 1.0129 | 1.1759 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.70% | 0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-03 | 1.0129 | 1.1759 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.0128 | 1.1758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-28 | 1.0127 | 1.1757 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | 0.68% | 0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-27 | 1.0127 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 0.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-21 | 1.0125 | 1.1755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | 0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-15 | 1.0123 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 0.64% | 0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.0121 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 0.62% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-09 | 1.0121 | 1.1751 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.31% | -- | 0.62% | 0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-02 | 1.0118 | 1.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-11 | 1.0111 | 1.1741 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 0.52% | 0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 1.0111 | 1.1741 | 0.01% | -- | 0.11% | 0.31% | -- | 0.52% | 0.68% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0110 | 1.1740 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.0109 | 1.1739 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.31% | -- | 0.50% | 0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-27 | 1.0106 | 1.1736 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | 0.47% | 0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.0106 | 1.1736 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | 0.47% | 0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-25 | 1.0106 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 0.47% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.0104 | 1.1734 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.45% | 0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.0104 | 1.1734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.0102 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0100 | 1.1730 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.30% | -- | 0.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 1.0097 | 1.1727 | 0.01% | -- | 0.11% | 0.30% | -- | 0.38% | 0.32% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0096 | 1.1726 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 0.32% | 0.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 1.0095 | 1.1725 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.30% | -- | 0.36% | 0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 1.0092 | 1.1722 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.33% | 0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.0092 | 1.1722 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.29% | -- | 0.33% | 0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0091 | 1.1721 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-09 | 1.0090 | 1.1720 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.31% | 0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.0090 | 1.1720 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.0089 | 1.1719 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.29% | -- | 0.30% | 0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0088 | 1.1718 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | 0.29% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0087 | 1.1717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0087 | 1.1717 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0086 | 1.1716 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 0.27% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-23 | 1.0085 | 1.1715 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.44% | 0.26% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.0083 | 1.1713 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.24% | 0.47% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0083 | 1.1713 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.24% | 0.47% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0083 | 1.1713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.0081 | 1.1711 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | 0.22% | 0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-11 | 1.0081 | 1.1711 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.22% | 0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.0080 | 1.1710 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | 0.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 1.0079 | 1.1709 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -0.39% | -- | 0.20% | 0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.0078 | 1.1708 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | 0.19% | 0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.0076 | 1.1706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.53% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0076 | 1.1706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.0076 | 1.1706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.0072 | 1.1702 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.13% | 0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-11 | 1.0071 | 1.1701 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.0071 | 1.1701 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.0071 | 1.1701 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0070 | 1.1700 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 1.0069 | 1.1699 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.10% | -0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.0069 | 1.1699 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 0.02% | 0.10% | -0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-03 | 1.0069 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.02% | 0.10% | -0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.0067 | 1.1697 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | 0.00% | 0.08% | -0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.0065 | 1.1695 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | 0.06% | -0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 1.0065 | 1.1695 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.0064 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 1.0064 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-15 | 1.0063 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.0060 | 1.1690 | 0.00% | -- | -0.57% | 0.06% | -- | 0.01% | -0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-05 | 1.0059 | 1.1689 | 0.00% | -- | -0.58% | 0.05% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0056 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.0056 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0057 | 1.1687 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0055 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0118 | 1.1673 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0102 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0070 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0060 | 1.1615 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0054 | 1.1609 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 0.17% | -- | 0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0051 | 1.1606 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|