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| *ST数源(000909)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、主要财务数据同比变动情况
3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用
4、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
5、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
适用□不适用
6、公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司共有货币资金、固定资产等共计258,012,331.55的资产受限。其中：（1）有货币资金12,059,605.73元因承兑汇票和存款冻结等原因受限；（2）有账面价值为245,952,725.82元的固定资产因抵押等原因受限。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 发行
股份
购买
资产
配套
募集
资金2020年12
月25
日 50,00
0 48,72
专户。 0
合计 -- -- 50,000 48,72经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，本公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股)75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元(不含税)后，主承销商民生证券股份有限公司（现为“国联民生证券承销保荐有限公司”）于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500037465914)人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6780号)。
2020年度，实际使用募集资金33,532.88万元，其中，支付现金交易对价购买诚园置业及东部软件园股份16,762.99万元，偿还上市公司债务及补充流动资金16,690.75万元，东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金79.14万元，2020年收到的募集资金利息收入5.70万元，支付银行手续费等0.01万元。截至2020年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为15,243.09万元，其中待支付的其他发行费用为47.17万元。
2021年度，募集资金使用情况为：①东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金1,102.62万元（含银行手续费0.14万元）。②公司本期已使用1.1亿的闲置募集资金暂时补充流动资金。2021年度，公司实际使用募集资金1,102.62万元（含银行手续费0.14万元），闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿。2021年收到的募集资金利息收入120.39万元，支付信息披露费47.17万元。截至2021年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为3,213.70万元。2022年4月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1.1亿全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。[注]公司于2021年4月29日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年度，募集资金使用情况为：①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金6,247.95万元；②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金547.78万元；③2022年4月7日将上年度暂时补充流动资金11,000.00万元划回至募集资金账户。2022年度，公司实际使用募集资金6,795.73万元（含银行手续费0.09万元），收回闲置募集资金暂时补充流动资金11,000.00万元。截至2022年12月31日，累计收到的募集资金利息收入209.26万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为7,501.14万元。
2023年度，募集资金使用情况为：①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金744.43万元；②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金1,084.19万元。2023年度，公司实际使用募集资金1,828.62万元（含银行手续费0.08万元）。截至2023年12月31日，累计收到的募集资金利息收入308.19万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为5,771.45万元。[注]公司于2023年11月28日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司增资的议案》，同意公司将前期对诚园置业投入的募集资金所形成的往来的债权对诚园置业进行增资；审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》，同意公司以无息借款的方式将部分募集资金投向控股子公司东软股份以实施募投项目，借款金额为7,039.61万元，借款期限不超过3年。
2024年度，募集资金使用情况为：①诚园置业自持部分升级改造项目使用募集资金0.00万元；②东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程使用募集资金805.33万元。2024年度，公司实际使用募集资金805.33万元（含银行手续费0.10万元）。截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金44,065.18万元（含银行手续费0.41万元）。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余募集资金611.03万元（含利息121.75万元）用于控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。截至2024年12月31日，累计收到的募集资金利息收入358.40万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为4,405.30万元。[注]公司于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程项目”变更为“东部软件园提升改造项目”。
2025年度，募集资金使用情况为：东部软件园提升改造项目使用募集资金48.10万元（含银行手续费0.07万元）；支付税金、中介机构费用等结余部分796.20万元（含利息48.10万元）用于公司永久性补充流动资金；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3,000万元。2025年度，公司实际使用募集资金796.20万元（不含利息48.10万元），闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元。截至2025年12月31日，累计收到的募集资金利息收入365.93万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为568.53万元。[注]公司于2025年6月6日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分748.10万元及利息用于永久性补充流动资金。
2025年8月21日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2020年发行股份购买资产配套募集资金2020年12月25日 支付购买股权交易对价 投资并购 否 16,79 16,79 100.00% 0 不适用 否
2020年发行股份购买资产配套募集资金2020年12月25日 补充流动资金 补流 否 16,65 16,65 100.00% 0 不适用 否
2020年发行股份购买资产配套募集资金2020年12月25日 诚园置业自持部分升级改造因） “东部软件园提升改造项目”租赁空置率提升，收入较预测减少，故未达预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生根据原募投项目“东部软件园园区提升改造工程和‘智云社’众创空间项目改造工程项目”使用募集资金的实际情况结合园区发展的实际需求，公司于2024年4月18日召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目变更为“东部软件园提升改造项目”（以下简称“新项目”），新项目主要在原募投项目的基础上进行调整，新项目使用募集资金总计仍为7,039.61万元，其中已使用金额为3,413.99万元，后续将使用募集资金3,625.62万元，实施主体仍为杭州东部软件园股份有限公司。本次变更用途的募集资金为3,625.62万元，占总募集资金净额的7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的51.50%。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》，于2024年6月29日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用经2025年8月21日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“诚园置业自持部分升级改造项目”实施过程中，公司基于节约、合理、高效的原则，在不影响募集资金项目顺利实施完成的前提下，结合项目实际情况，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，并通过优化资源配置有效降低了项目的建设成本和费用，形成了资金结余。同时，募集资金在银行账户存放期间产生了部分活期利息。该项目节余募集资金489.28万元及利息已用于公司控股子公司杭州诚园置业有限公司永久性补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 除经董事会批准进行暂时补充流动资金的3000万元外，公司尚未使用的募集资金430.80万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2026年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为44,251.24万元，“诚园置业自持部分升级改造项目”结余募集资金489.28万元及利息已用于公司控股子公司诚园置业有限公司永久补充流动资金，支付税金、中介机构费用等结余部分748.10万元及利息已用于公司永久补充资金，募集资金实际使用总额为45,488.62万元。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2020年
发行股
份购买
资产配
套募集
资金 发行股
份购买
资产配
置募集
资金 东部软
件园提
升改造
目”使用募集资金的实际情况结合园区发展的实际需求，公司于2024年4月18日召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议、于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目变更为“东部软件园提升改造项目”（以下简称“新项目”），新项目主要在原募投项目的基础上进行调整，新项目使用募集资金总计仍为7,039.61万元，其中已使用金额为3,413.99万元，后续将使用募集资金3,625.62万元，实施主体仍为杭州东部软件园股份有限公司。本次变更用途的募集资金为3,625.62万元，占总募集资金净额的7.44%，占原募投项目募集资金投资金额的51.50%。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》，于2024年6月29日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 因市场环境影响，租赁空置率提升，收入较预测减少，故未达预期效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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