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| 天和防务(300397)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
营业外支出 1,649,219.34 -8.87% 形成的主要原因系因建设规划调整，“天融大数据（西安）算力中心项目”部分前期投入无法结转至调整后的在建项目，予以核销所致 否其他收益 1,224,096.31 -6.58% 形成的主要原因系确认与公司经营相关的政府补贴收入 否信用减值损失（损失以"-"号填列） 4,812,801.19 -25.89% 形成的主要原因系汇率变动导致转回应收款项坏账准备 否资产处置收益（损失以“—”号填列） 5,776.74 -0.03% 形成的主要原因系固定资产处置收益 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
成，预收合同款项转为应收账款所致房屋产生的未到期租赁付款额
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 发行
股份
购买
资产
配置
募集
资金2021年09月08日 59,000 57,336.37 539.34 52,346月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户，用于5G环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。 0合计 -- -- 59,000 57,336.37 539.34 52,34募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666号）核准，本公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589,999,985.19元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“方正承销保荐”）于2021年8月17日将扣除相关承销费14,749,999.63元后的募集资金575,249,985.56元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60元后，公司本次募集资金净额为573,363,727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。公司以前年度已使用募集资金518,060,419.33元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,284,324.05元；2026年半年度实际使用募集资金5,393,375.95元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,458.32 523,453,795.28 4,298,782.37元；累计已使用募集资金 元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为元。截至2026年6月30日，募集资金余额为54,208,715.05元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金账户余额54,208,715.05元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
5G环
形器
扩产
项目2021年09
月08
日 5G环
形器
扩产
效益”选择“不适用”的原因） 鉴于前期受项目建设计划与募集资金到账时间差异影响，公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于2020年7月开始施工，募集资金于2021年8月到位，转入公司募集资金专户。计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差；在项目建设中，因项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦有一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购设备多为定制化设备，购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、谨慎使用募集资金，综合考虑上述原因的影响，公司决定对“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月。2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2025年6月。2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2026年6月。2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，对募投项目建设进度延期至2027年6月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户，用于5G环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
的研究、开发。 200,000,000 962,871,961.92 529,927,916.02 124,836,266.44 11,128,800.60 10,366,深圳市华扬通信技术有限公司 子公司 电子通信设备的加工生产、销售。 50,000,000 1,105,425,917.15 552,466,028.55 166,383,379.27 22,108,131.13 20,008,南京彼奥电子科技有限公司 子公司 微波器材研究、开发、生产、销售、机电产品研究、开发、销售。 20,000,000 485,346,788.75 216,400,028.69 37,189,677.24 4,320,315.07 4,434,8西安天和海防智能科技有限公司 子公司 海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。 30,000,000 87,460,000.08 7,907,176.93 1,194,7开发、销售；系统集成、多媒体技术咨询及服务。 20,000,000 35,249,提供相关解决方案。 50,000,000 6,009,3司 子公司 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。 15,000,000 25,291,案。 30,000,000 12,845,化服务；提供实验室和生物样本库智慧化整体解决方案。 10,000,000 1,734,1园有限公司 子公司 企业孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理。 330,000,000 1,072,721,771.78 79,127,540.07 -1,916,02批合同完成产品交付，导致收入及净利润较上年同期增加。2.深圳市华扬通信技术有限公司：2026年1-6月实现营业收入16,638.34万元，同比增长33.83%，实现净利润2,000.89万元，较上年同期增加662.39万元，主要原因系随着5G网络建设持续推进，下游通信设备需求回暖，公司产品在主流设备厂商供应链份额稳步提升，批量订单增加，同时高频、高附加值产品实现小批量供货，导致营业收入及净利润较上年同期增加。3.南京彼奥电子科技有限公司：2026年1-6月实现营业收入3,718.97万元，同比增长48.93%，实现净利润443.48万元，较上年同期增加635.31万元，主要原因系持续巩固产业链配套优势，同时产品性能迭代，新产品批量交付，营业收入较上年同期增加，叠加降本增效措施的影响，导致净利润较上年同期有所增加。4.西安天和海防智能科技有限公司：2026年1-6月实现营业收入119.48万元，同比下降52.87%，实现净利润-324.82万元，较上年同期减少61.81万元。主要原因系受外部市场环境及客户项目推进节奏影响，部分项目进度延后，导致本期营业收入同比有所下滑，净利润有所减少。5.西安长城数字软件有限公司：2026年1-6月实现营业收入459.73万元，同比下降2.72%，实现净利润-461.37万元，较上年同期减少22.38万元，收入及净利润同比略有下滑。6.天和防务技术（北京）有限公司：2026年1-6月实现净利润-225.25万元，较上年同期增加20.25万元。7.西安天和嘉膜工业材料有限责任公司：2026年1-6月实现净利润-281.62万元，较上年同期增加153.96万元，主要系受降本增效措施初见成效的影响，导致净利润较上年同期有所增加。8.西安天和生命科技有限公司：2026年1-6月实现营业收入1.38万元，实现净利润-310.28万元，较上年同期增加60.48万元。9.西安天和云脉数据科技有限公司：2026年1-6月实现营业收入11.27万元，实现净利润-363.22万元，较上年同期减少216.09万元，主要系2025年5月新设控股孙公司纳入合并范围，新设企业前期运营费用增加导致净利润同比下滑。10.西安天和腾飞通讯产业园有限公司：2026年1-6月实现净利润-336.78万元，较上年同期减少189.85万元，主要系因建设规划调整，将“天融大数据（西安）算力中心项目”调整为“低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项目”，原项目部分前期投入无法结转至调整后的在建项目，予以核销转入当期损益。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对进行了沟通与交流。 具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：
2026001）
2026年2
月3日 公司产品
展厅、会议室 实地调研 机构 招商证券：战泳壮、王逸卿；正圆投资：刘帅、牛艺瑾；金百镕投资：黄龙；大牛投资：王战勇；银叶投资：
刘欢宇 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和业务发展的情况等进行了沟通与交流。 具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：
2026002）
2026年5
月12日 公司会议
室 实地调研 机构 华福证券：杨若愚 公司领导向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和业务发展的情况等进行了沟通与交流。 具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：
2026003）
2026年5
月14日 公司产品
展厅、会议室 实地调研 机构 财通基金：吴帆；中邮基金：
刘星辰；西部证券：李旋坤；华夏基金：韩霄 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和业务发展的情况等进行了沟通与交流。 具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：
2026004）
2026年5
月20日 全 景 网
“投资者
关系互动
平台” 网络平台
线上交流 个人 公司通过全景网
（https://ir.p5
w.net）参加2026年陕西辖区上市
公司投资者集体
接待日暨2025年
度业绩说明会的
广大投资者 公司领导对投资者所关注的公司生产经营情况、业务布局与规划、财务状况、核心竞争力等方面进行了沟通交流与回复。 具体内容见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：
2026005）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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