众生药业(002317)_经营总结

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众生药业(002317)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　上述“其他变动”是指报告期内银行产品到期赎回。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 / 　　（1）　　　　　　　2023 向特　　定对　　象发　　行股　　票2023年07 　　月05 　　日 59,85 　　7 59,01 　　9.7 4,114 　　户。 0 　　合计 -- -- 59,857 59,019.7 4,114经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，公司向 12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401股，发行价格为 15.36元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36元，扣除各项发行费用 8,373,028.97元（不含税）后，募集资金净额为590,196,970.39元，本次发行募集资金已于2023年6月15日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年6月16日出具《验资报告》（众会字（2023）第07869号）。基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议及于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“抗肿瘤药研发项目”使用募集资金额从 16,920.00万元缩减至 4,325.78万元，并将缩减金额 12,594.22万元用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”的建设。同时，“抗肿瘤药研发项目”将延期至2027年 12月完成 III期临床试验。公司于2025年6月6日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议及于2025年6月23日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金 4,325.78万元及专户利息792.68万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金 4,933.15万元及专户利息 255.93万元（上述专户利息均截止至2025年6月4日），共计10,307.54万元，变更用于公司控股子公司众生睿创“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金48,779.36万元，募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金 2,431.60万元（包括现金管理收益及银行存款利息收入），变更部分募集资金用途资金22,930.21万元（包括现金管理收益及银行存款利息收入）。尚未使用募集资金总额10,240.34万元（包括上述募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金2,431.60万元）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　中药　　提取　　车间　　建设　　项目2023年07 　　月05 　　日中药　　提取　　车间　　建设生产　　建设否 18,1 　　00 18,1 　　转移到肇庆逸舒制药，同时扩大中药提取产能。本项目产品为中间产品，需进一步加工为药品制剂，因此无法单独核算项目效益。　　2、抗肿瘤药研发项目，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会　　第二十次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将“抗肿瘤药研发项目”使用募集资金额从16,920.00万元缩减至4,325.78万元，并将缩减金额12,594.22万元用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”的建设。同时，“抗肿瘤药研发项目”将延期至2027年12月完成 III期临床试验。公司于2025年6月6日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议，于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金4,325.78万元及专户利息792.68万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金4,933.15万元及专户利息255.93万元（上述专户利息均截止至2025年6月4日），共计10,307.54万元，变更用于公司控股子公司众生睿创“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。“抗肿瘤药研发项目”的两款药品已陆续完成I期临床试验总结，取得II期临床试验组长单位伦理批件，距离 III期临床试验研发投入仍需要一定时间；且随着两款药品的竞争者增加，药品的后续生产、市场开拓等环节不确定性增加。为提高募集资金使用效率，公司决定不再使用募集资金投入“抗肿瘤药研发项目”。项目效益无法单独计算。　　3、数字化平台升级建设项目，公司于2025年6月6日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八　　届监事会第二十二次会议，于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金4,325.78万元及专户利息792.68万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金4,933.15万元及专户利息255.93万元（上述专户利息均截止至2025年6月4日），共计10,307.54万元，变更用于公司控股子公司众生睿创“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。在“数字化平台升级建设项目”实施过程中，公司通过引入信息技术新技术、提升技术效能，并结合有效的项目管理与内外部信息技术资源的整合运用，已基本完成企业资源管理平台（ERP）、全域分析平台、容灾备份、智慧园区等主要项目的建设，后续计划将继续推进数据中心、信息安全体系、智能制造等项目的建设。同时，随着公司业务发展以及AI智能体的发展，公司对信息化建设的需求也发生了变化，需对部分规划建设重新规划调整。考虑到信息化建设的调整需要一定时间周期，为提高募集资金使用效率，公司将“数字化平台升级建设项目”未使用募集资金用于“新药研发项目”。后续公司将使用自有资金继续对数字化平台升级建设项目进行投入。项目效益无法单独计算。　　4、补充流动资金项目，用于满足公司日常经营的资金需求。项目效益无法单独计算。　　5、药品研发中心及公司配套设施建设项目，项目实施后不直接产生经济效益。项目建成后，将提升公司仿制药、中药、改良型新药及创新药研发能力，并为公司生产研发运营人员提供一定的居住环境。项目效益无法单独计算。　　6、新药研发项目，实施主体为众生睿创，本项目为创新药 RAY1225注射液、昂拉地韦颗粒的 III期临床试验项目，不直接产生经济效益，该项目的实施，有望推进创新药RAY1225注射液和昂拉地韦颗粒的快速上市，丰富公司的创新药产品系列，提升公司盈利能力。项目效益无法单独计算。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，共计人民币10,944.25万元。经公司于2023年7月31日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,944.25万元。上述置换于2023年8月9日完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将“中药提取车间建设项目”结项，并将节余募集资金2,431.60万元（包括现金管理收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　药品研　　发中心　　及公司　　配套设　　施建设　　会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将“抗肿瘤药研发项目”使用募集资金额从16,920.00万元缩减至4,325.78万元，并将缩减金额12,594.22万元用于新募投项目的建设。同时，“抗肿瘤药研发项目”将延期至2027年12月完成 III期临床试验。公司使用上述12,594.22万元募集资金用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”。本项目为药品研发中心和公司配套设施建设项目，不直接产生经济效益。项目建成后，将提升公司仿制药、中药、改良型新药及创新药研发能力，并为公司生产研发运营人员提供一定的居住环境。　　2、新药研发项目　　公司于2025年6月6日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金4,325.78万元及专户利息792.68万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金4,933.15万元及专户利息255.93万元（上述专户利息均截止至2025年6月4日），共计10,307.54万元，变更用于公司控股子公司众生睿创“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。公司上述募集资金余额转出为10,335.99万元，即变更后项目“新药研发项目”的实际投入募集资金总额为10,335.99万元。本项目为创新药 RAY1225注射液、昂拉地韦颗粒的 III期临床试验项目，不直接产生经济效益，该项目的实施，有望推进创新药RAY1225注射液和昂拉地韦颗粒的快速上市，丰富公司的创新药产品系列，提升公司盈利能力。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、药品研发中心及公司配套设施建设项目，项目实施后不直接产生经济效益。项目建成后，将提升公司仿制药、中药、改良型新药及创新药研发能力，并为公司生产研发运营人员提供一定的居住环境。项目效益无法单独计算。　　2、新药研发项目，本项目为创新药 RAY1225注射液、昂拉地韦颗粒的 III期临床试　　验项目，不直接产生经济效益，该项目的实施，有望推进创新药 RAY1225注射液和昂拉地韦颗粒的快速上市，丰富公司的创新药产品系列，提升公司盈利能力。项目效益无法单独计算。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　批发；企业管理咨询服务 5,000 103,535.63 934.91 85,693.99 -763.33 -322.68东莞市众生企业管理有限公司子公司企业管理咨询、代理广告、货运代理、物业管药业有限公司子公司中药饮片、中药材生产及销售 5,000 28,864.26 10,989.56 14,994.19 489.69 470.56广东前景医药管理有限公司子公司投资管理和制药股份有限公司子公司药品研发、生产及销售 8,771.0778 61,879.63 56,665.81 8,002.07 2,125.43 1,821.32广东众生睿创生物科技有限公司子公司产品研发、研发技术转让与服务；　　药品生产、批发 16,450.8179 105,439.93 39,446.35 725.40 -2,044.50 -2,129.54 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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