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2026-06-30
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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2007-09-30
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2003-12-31
2003-09-30
2003-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
景顺长城景颐丰利A
003504
233.70
10119.2096
0.07%
0.68%
2026-06-30
中欧周期优选混合-A
019888
114.32
4950.2164
0.03%
2.79%
2026-06-30
博时中证有色金属矿业主题指数-A
018132
108.28
4688.3076
0.03%
5.99%
2026-06-30
工银国企改革主题
001008
89.12
3858.8960
0.03%
4.86%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
82.18
3558.3940
0.02%
1.35%
2026-06-30
富国改革动力
001349
72.23
3127.5590
0.02%
3.21%
2026-06-30
工银添福A
000184
66.98
2900.2340
0.02%
0.70%
2026-06-30
汇添富中盘价值精选A
009548
50.00
2165.0000
0.01%
0.34%
2026-06-30
安联中国精选混合-A
021981
42.43
1837.2190
0.01%
2.67%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
38.00
1645.4000
0.01%
0.45%
2026-06-30
景顺长城景颐尊利债券-A
015805
37.86
1639.3380
0.01%
0.19%
2026-06-30
平安资源精选混合-A
025650
37.85
1638.9050
0.01%
9.81%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
35.08
1518.9640
0.01%
4.04%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强-E
020735
35.08
1518.9640
0.01%
7.60%
2026-06-30
易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A
021362
31.36
1357.8880
0.01%
4.56%
2026-06-30
银华多元回报一年持有
012434
28.68
1241.8440
0.01%
1.38%
2026-06-30
同泰慧盈A
008178
26.44
1144.8520
0.01%
30.59%
2026-06-30
民生加银城镇化A
000408
20.34
880.7220
0.01%
2.12%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
20.00
866.0000
0.01%
0.66%
2026-06-30
华夏景气驱动混合-A
017598
18.58
804.5140
0.01%
8.57%
2026-06-30
长安裕盛A
005343
17.81
771.1730
0.01%
26.97%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
17.25
746.9250
0.00%
4.51%
2026-06-30
平安添裕A
008726
16.40
710.1200
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
16.00
692.8000
0.00%
0.78%
2026-06-30
博时新收益A
002095
14.99
649.2705
0.00%
1.93%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
14.54
629.5820
0.00%
0.76%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
14.43
624.8883
0.00%
1.08%
2026-06-30
中银周期优选混合-A
021665
13.50
584.5500
0.00%
16.18%
2026-06-30
长安鑫兴A
005186
11.00
476.3000
0.00%
9.22%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
10.72
464.1760
0.00%
0.43%
2026-06-30
工银丰收回报A
001650
9.69
419.5770
0.00%
2.30%
2026-06-30
中欧中证沪深港黄金产业股票指数-A
021873
9.16
396.6280
0.00%
4.88%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
8.89
384.9370
0.00%
0.35%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
8.76
379.3080
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时天颐A
050023
8.10
350.7300
0.00%
0.58%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
7.67
332.1110
0.00%
0.50%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
7.62
329.9460
0.00%
2.92%
2026-06-30
富国精诚回报12个月持有A
011769
7.43
321.7190
0.00%
0.97%
2026-06-30
新华行业周期轮换混合-C
018656
7.37
319.1210
0.00%
6.80%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
7.17
310.4610
0.00%
0.13%
2026-06-30
广发稳安A
002295
7.00
303.1000
0.00%
2.76%
2026-06-30
永赢逸享债券-A
021241
7.00
303.1000
0.00%
0.31%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
6.90
298.7700
0.00%
2.10%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
6.82
295.3060
0.00%
3.03%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
6.80
294.4400
0.00%
1.40%
2026-06-30
华宝中证稀有金属主题指数增强-A
013942
5.77
249.6245
0.00%
0.71%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
5.73
248.1090
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
5.26
227.7580
0.00%
2.21%
2026-06-30
民生加银周期优选A
011888
4.84
209.5720
0.00%
5.72%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
4.80
207.8400
0.00%
0.15%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
4.60
199.1800
0.00%
0.41%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
4.36
188.7880
0.00%
1.85%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
3.95
171.0350
0.00%
0.14%
2026-06-30
博时浦惠一年持有期混合-A
014158
3.84
166.2720
0.00%
2.55%
2026-06-30
银华多元机遇
009960
3.79
164.1070
0.00%
0.26%
2026-06-30
东方新策略A
001318
3.75
162.3750
0.00%
4.66%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
3.41
147.6530
0.00%
0.11%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
3.30
142.8900
0.00%
0.75%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
3.21
138.9930
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发核心竞争力混合-A
016504
2.98
128.8175
0.00%
1.55%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
2.76
119.5080
0.00%
0.39%
2026-06-30
银华多元视野
002307
2.71
117.3430
0.00%
1.85%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
2.58
111.7140
0.00%
0.25%
2026-06-30
工银银和利
001722
2.54
109.9820
0.00%
0.23%
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
2.50
108.2500
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
2.38
103.0540
0.00%
0.18%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
2.30
99.5943
0.00%
0.13%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
2.24
96.9920
0.00%
0.49%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
2.13
92.2290
0.00%
0.08%
2026-06-30
永赢鑫盛A
011004
2.00
86.6000
0.00%
0.30%
2026-06-30
永赢鑫盛混合-C
019660
2.00
86.6000
0.00%
0.36%
2026-06-30
工银新增利
001720
2.00
86.6000
0.00%
1.80%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
1.89
81.8370
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
1.82
78.8060
0.00%
0.12%
2026-06-30
中欧优利债券-A
025305
1.81
78.3730
0.00%
0.16%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
1.67
72.3110
0.00%
1.25%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
1.67
72.3110
0.00%
0.18%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
1.59
68.8470
0.00%
0.10%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
1.56
67.5480
0.00%
0.68%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
1.53
66.2490
0.00%
0.22%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
1.50
64.9500
0.00%
1.47%
2026-06-30
永赢汇欣混合-A
025997
1.50
64.9500
0.00%
0.43%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
1.48
64.0840
0.00%
0.93%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
1.34
58.0220
0.00%
0.25%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.33
57.5890
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏回报A
002001
1.25
54.1250
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.22
52.8260
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
1.17
50.6610
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
1.13
48.9290
0.00%
1.93%
2026-06-30
博时匠心优选混合-A
019295
1.10
47.6300
0.00%
7.10%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
1.03
44.5990
0.00%
0.07%
2026-06-30
鑫元恒鑫收益增强债券-D
017583
1.00
43.3000
0.00%
0.43%
2026-06-30
鑫元恒鑫收益增强A
000578
1.00
43.3000
0.00%
2.31%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.96
41.5680
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.88
38.1040
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.81
35.0730
0.00%
0.67%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
0.78
33.7740
0.00%
0.37%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.76
32.9080
0.00%
4.24%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.74
32.0420
0.00%
0.19%
2026-06-30
华夏优势价值一年持有期混合-A
013109
0.71
30.7430
0.00%
0.70%
2026-06-30
工银聚瑞A
011727
0.70
30.3100
0.00%
0.70%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
0.67
29.0110
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.67
29.0110
0.00%
0.11%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.66
28.5780
0.00%
0.14%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.65
28.1450
0.00%
0.01%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
0.64
27.7120
0.00%
0.36%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.62
26.8460
0.00%
0.45%
2026-06-30
泰信添安增利九个月持有期债券-A
020746
0.62
26.8460
0.00%
3.17%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.58
25.1140
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
0.53
22.9490
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.51
22.0830
0.00%
0.20%
2026-06-30
中银稳进睿利债券-A
027022
0.51
22.0830
0.00%
--
2026-06-30
银华远兴一年持有
010816
0.48
20.7840
0.00%
0.14%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.46
19.9180
0.00%
0.27%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
0.45
19.4850
0.00%
0.06%
2026-06-30
红土创新稳健A
006700
0.45
19.4850
0.00%
0.21%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.45
19.4850
0.00%
0.17%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.42
18.1860
0.00%
0.21%
2026-06-30
长安裕腾A
005588
0.40
17.3200
0.00%
1.59%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.39
16.8870
0.00%
0.50%
2026-06-30
中欧达益稳健一年持有A
010215
0.34
14.7220
0.00%
0.18%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
0.30
12.9900
0.00%
0.33%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.29
12.5570
0.00%
0.20%
2026-06-30
新华战略新兴产业
001294
0.28
12.1240
0.00%
0.17%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
0.28
12.1240
0.00%
0.40%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.25
10.8250
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
0.21
9.0930
0.00%
--
2026-06-30
鹏华国证2000指数增强-A
017892
0.21
9.0930
0.00%
0.08%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.20
8.6600
0.00%
0.02%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
0.20
8.6600
0.00%
0.14%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.20
8.6600
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.19
8.2270
0.00%
0.60%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.19
8.2270
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.16
6.9280
0.00%
--
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.16
6.9280
0.00%
0.46%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.16
6.9280
0.00%
1.56%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.14
6.0620
0.00%
0.10%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.11
4.7630
0.00%
0.16%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.11
4.7630
0.00%
0.31%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.11
4.7630
0.00%
0.07%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
0.10
4.3300
0.00%
0.30%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.10
4.3300
0.00%
0.39%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.09
3.8970
0.00%
0.06%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.08
3.4640
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
0.07
3.0310
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.06
2.5980
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.06
2.5980
0.00%
0.16%
2026-06-30
西部利得鑫泓增强A
010102
0.06
2.5980
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.05
2.1650
0.00%
0.12%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.05
2.1650
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧瑾尚混合-A
013830
0.04
1.7320
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.04
1.7320
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.04
1.7320
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.04
1.7320
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.03
1.2990
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.02
0.8660
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.01
0.4330
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.01
0.4330
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.01
0.4330
0.00%
0.04%
2026-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
0.01
0.4330
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
0.01
0.4330
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成竞争优势混合-C
018413
0.01
0.4330
0.00%
0.00%
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