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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-06-30
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2012-12-31
2012-09-30
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
富国研究精选A
000880
1653.00
28629.8976
2.40%
69.46%
2026-06-30
中庚价值领航
006551
1073.91
18600.1936
1.56%
3.75%
2026-06-30
中庚价值先锋股票
012930
880.36
15247.8624
1.28%
7.97%
2026-06-30
中庚价值灵动灵活配置
007497
350.32
6067.4764
0.51%
5.05%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
268.22
4645.4856
0.39%
0.86%
2026-06-30
富国价值策略混合
026621
245.42
4250.7264
0.36%
--
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
157.04
2719.9328
0.23%
0.50%
2026-06-30
招商安华A
008791
109.22
1891.6522
0.16%
0.40%
2026-06-30
景顺长城景盛双息A
002065
105.31
1824.0384
0.15%
0.05%
2026-06-30
中庚价值品质一年持有
011174
99.94
1730.9158
0.14%
2.36%
2026-06-30
富国兴和混合-A
025717
95.19
1648.6908
0.14%
6.94%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
92.62
1604.1784
0.13%
1.30%
2026-06-30
招商产业精选A
010341
80.00
1385.6000
0.12%
1.61%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
79.53
1377.4596
0.12%
0.82%
2026-06-30
易方达平衡精选混合
025920
66.80
1156.9067
0.10%
0.31%
2026-06-30
易方达科瑞
003293
61.27
1061.1964
0.09%
0.69%
2026-06-30
招商安庆
006650
55.25
956.9300
0.08%
2.90%
2026-06-30
华泰柏瑞远见智选A
012748
47.93
830.1476
0.07%
1.58%
2026-06-30
易方达消费机遇混合-A
026251
32.25
558.5700
0.05%
2.66%
2026-06-30
财通资管优选回报一年持有
009774
27.41
474.7412
0.04%
1.22%
2026-06-30
富国价值发现混合-A
019342
26.23
454.3036
0.04%
8.12%
2026-06-30
华宝国策导向A
001088
24.00
415.6800
0.03%
1.88%
2026-06-30
招商远见回报3年定开混合
019351
24.00
415.6800
0.03%
1.88%
2026-06-30
博时产业新动力A
000936
23.48
406.6736
0.03%
0.99%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
23.15
400.9580
0.03%
0.18%
2026-06-30
东方红优势精选
001712
21.82
377.9224
0.03%
0.45%
2026-06-30
易方达平衡视野混合-A1
019354
21.23
367.7036
0.03%
0.53%
2026-06-30
富国新趋势A
005517
19.09
330.6388
0.03%
7.12%
2026-06-30
招商均衡回报混合-A
013559
17.54
303.7928
0.03%
2.40%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
17.26
298.9674
0.03%
0.45%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
17.25
298.7700
0.02%
0.30%
2026-06-30
华泰柏瑞优势领航A
010122
14.79
256.1628
0.02%
1.24%
2026-06-30
易方达磐恒九个月持有A
009247
14.14
244.9048
0.02%
0.72%
2026-06-30
中庚港股通价值股票
017650
13.78
238.6696
0.02%
0.39%
2026-06-30
博时荣丰回报A
009217
9.54
165.2328
0.01%
1.12%
2026-06-30
汇添富稳健添益一年持有期
010219
8.45
146.3540
0.01%
0.26%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
6.00
103.9200
0.01%
2.15%
2026-06-30
招商产业升级1年持有期混合-A
017501
6.00
103.9200
0.01%
1.72%
2026-06-30
东海消费臻选混合-A
019551
5.70
98.7240
0.01%
8.70%
2026-06-30
国联安中证1000指数增强-A
016962
5.52
95.6064
0.01%
0.54%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
5.46
94.5672
0.01%
0.14%
2026-06-30
华安添利6个月持有A
010619
5.43
93.9610
0.01%
0.30%
2026-06-30
汇添富安鑫智选A
001796
5.40
93.5280
0.01%
1.91%
2026-06-30
博时创业成长A
050014
5.07
87.8124
0.01%
0.46%
2026-06-30
长江均衡成长A
010663
5.00
86.6000
0.01%
1.43%
2026-06-30
长江楚财一年持有期混合-A
017464
5.00
86.6000
0.01%
0.22%
2026-06-30
富国金融地产行业A
006652
5.00
86.6000
0.01%
4.00%
2026-06-30
天弘永利优佳混合-A
013569
5.00
86.6000
0.01%
0.20%
2026-06-30
天弘安和平衡混合-A
023943
4.53
78.4596
0.01%
0.54%
2026-06-30
华夏领先
001042
4.26
73.7832
0.01%
0.05%
2026-06-30
广发沪港深价值成长A
011637
3.83
66.3356
0.01%
0.09%
2026-06-30
天弘国证2000指数增强-A
017547
3.82
66.1624
0.01%
0.72%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
3.62
62.6984
0.01%
0.04%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
2.95
51.0940
0.00%
0.22%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
2.91
50.4012
0.00%
0.15%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
2.90
50.2280
0.00%
--
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
1.72
29.7904
0.00%
0.12%
2026-06-30
华安添祥6个月持有A
011390
1.71
29.6172
0.00%
0.35%
2026-06-30
博时中证基建工程指数-A
020323
1.50
25.9800
0.00%
1.77%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
1.45
25.1140
0.00%
--
2026-06-30
西部利得中证1000指数增强-A
018157
1.39
24.1094
0.00%
0.10%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
1.30
22.5160
0.00%
0.03%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
1.13
19.5716
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时惠泽混合-A1
020052
0.99
17.1468
0.00%
1.01%
2026-06-30
博时先进制造A
011874
0.89
15.4148
0.00%
1.43%
2026-06-30
天弘裕新混合-A
011050
0.89
15.4148
0.00%
0.46%
2026-06-30
东方红新兴成长混合-A
019535
0.85
14.7220
0.00%
0.40%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
0.80
13.8560
0.00%
2.23%
2026-06-30
安信新成长A
003345
0.78
13.5096
0.00%
2.12%
2026-06-30
汇添富民安增益A
005329
0.73
12.6436
0.00%
0.19%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.65
11.2580
0.00%
0.60%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.61
10.5652
0.00%
0.17%
2026-06-30
安信招信一年持有A
012161
0.60
10.3920
0.00%
0.35%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.60
10.3920
0.00%
--
2026-06-30
东方量化成长A
005616
0.44
7.6208
0.00%
0.05%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.21
3.6372
0.00%
0.10%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.19
3.2908
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.18
3.1176
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.17
2.9444
0.00%
0.42%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.16
2.7712
0.00%
0.06%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.15
2.5980
0.00%
0.06%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.15
2.5980
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.11
1.9052
0.00%
0.16%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.10
1.7320
0.00%
1.09%
2026-06-30
东海增裕债券-A
026220
0.07
1.2124
0.00%
0.12%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.07
1.2124
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.03
0.5196
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通资管积极收益A
002901
0.03
0.4330
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.02
0.3464
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证1000ETF联接-A
016630
0.02
0.3464
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.1732
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏稳盛
005450
0.01
0.0866
0.00%
0.00%
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