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铁龙物流(600125)现金流量表图
铁龙物流(600125)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579634.09287502.541161638.94887763.50568090.14
收到的税费返还(万元)75.67--4.244.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33287.3715077.9480684.2837359.3420633.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)612997.13302580.471242327.46925127.08588723.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)471208.96236479.55999421.06765630.50479692.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26262.2213508.1562566.8537802.1625495.85
支付的各项税费(万元)23467.309142.8841201.5430999.2720374.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27265.7910707.2270141.3526257.5316328.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)548204.27269837.811173330.81860689.46541891.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64792.8632742.6768996.6564437.6346832.03
收回投资收到的现金(万元)----2184.822184.82--
取得投资收益收到的现金(万元)12.29--670.26670.26472.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)574.72105.55852.17779.70731.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)587.02105.553707.263634.791204.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6946.002492.6822353.9314748.966641.03
投资支付的现金(万元)206.00--1297.00405.00212.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7152.002492.6823650.9315153.966853.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6564.98-2387.12-19943.67-11519.17-5648.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----49850.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----49850.00----
偿还债务支付的现金(万元)----77900.0075900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7795.57--17799.3212309.485.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)941.91--1838.013361.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8737.48446.4697537.3391571.04895.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8737.48-446.46-47687.33-91571.04-895.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.15-20.8330.5449.9759.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49454.2629888.261396.18-38602.6040348.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194254.31194254.31192858.12192858.12192858.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243708.56224142.56194254.31154255.52233206.16
净利润(万元)38386.05--52099.75--37680.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----415.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)552.31--1093.52--544.93
长期待摊费用摊销(万元)----810.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-218.09---20.73---44.78
固定资产报废损失(万元)22881.44--28.80--21383.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)642.32--2035.18--1404.20
投资损失(万元)1166.70--3297.02--654.15
递延所得税资产减少(万元)-379.03---149.92---20.29
递延所得税负债增加(万元)-1096.69---2114.55---1010.31
存货的减少(万元)2705.80--14864.03--14078.50
经营性应收项目的减少(万元)-5884.74---32121.45---20747.31
经营性应付项目的增加(万元)5611.76---16307.81---7868.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64792.86--68996.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)198.52--------
现金的期末余额(万元)243708.56--194254.31--233206.16
减:现金的期初余额(万元)194254.31--192858.12--192858.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)49454.26--1396.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-740.58---177.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)760.12--1495.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-302026-04-082025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-102025-11-012025-08-30
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